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惠升和煦88個月定開債(惠升和煦88個月定開債券)(009765)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0427 0.0009 0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2077
  • 成立日期：2020-09-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0049億
  • 最近資產(chǎn)：50.71億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：卓勇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-15 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 每份派現(xiàn)金0.0050元