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工銀泰和39個月定開債券C(009443)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0349 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1254
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9220億
  • 最近資產(chǎn)：81.96億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王朔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-10-09 2023-10-09 2023-10-10 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-09-08 2021-09-08 2021-09-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-02 2020-11-02 2020-11-03 每份派現(xiàn)金0.0055元