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華安鑫浦定開債A(008675)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0288 0.0009 0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2178
  • 成立日期：2020-01-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0020億
  • 最近資產(chǎn)：81.21億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-25 2025-04-25 2025-04-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-18 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-04 每份派現(xiàn)金0.0270元