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今天最新凈值 1.0094 0.0005 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1644
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：103.4531億
  • 最近資產(chǎn)：104.05億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：趙旭東
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-06-06 2024-06-06 2024-06-07 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-13 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-02-24 2021-02-24 2021-02-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-10-28 2020-10-28 2020-10-29 每份派現(xiàn)金0.0170元
2020-07-20 2020-07-20 2020-07-21 每份派現(xiàn)金0.0090元