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嘉合消費(fèi)升級混合(007281)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0043 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5543
  • 成立日期：2019-06-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2388億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：管仁賢 李國林 楊彥喆
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-06-29 2021-06-29 2021-07-01 每份派現(xiàn)金0.1500元
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-10 每份派現(xiàn)金0.2000元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 每份派現(xiàn)金0.1500元
2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 每份派現(xiàn)金0.0500元
基金動(dòng)態(tài)
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%