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博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行C(006728)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0828 -0.0010 -0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1290
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2948億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：過鈞 張鹿 萬志文
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-08-11 2020-08-11 2020-08-13 每份派現(xiàn)金0.0135元
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-21 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 每份派現(xiàn)金0.0083元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 每份派現(xiàn)金0.0086元
2019-07-12 2019-07-12 2019-07-16 每份派現(xiàn)金0.0068元