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易方達(dá)安悅超短債C(006663)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0124 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1649
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.7794億
  • 最近資產(chǎn)：13.74億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉朝陽 梁瑩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-21 2025-04-21 2025-04-22 每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-10-16 2024-10-16 2024-10-17 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-07-15 2024-07-15 2024-07-16 每份派現(xiàn)金0.0035元
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-02-02 2024-02-02 2024-02-05 每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-01-27 2022-01-27 2022-01-28 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-21 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-07-15 2021-07-15 2021-07-16 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-04-15 2021-04-15 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.0040元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-10-29 2020-10-29 2020-10-30 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-29 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-10-22 2019-10-22 2019-10-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派現(xiàn)金0.0120元
基金動(dòng)態(tài)