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華夏鼎通債券C(006192)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0839 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2579
  • 成立日期：2018-10-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.5337億
  • 最近資產(chǎn)：113.44億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 吳彬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0220元
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0108元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-10 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-05 2024-06-05 2024-06-06 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0132元
2022-07-21 2022-07-21 2022-07-22 每份派現(xiàn)金0.0157元
2022-02-25 2022-02-25 2022-02-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-15 每份派現(xiàn)金0.0138元
2019-06-20 2019-06-20 2019-06-21 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-03-21 2019-03-21 2019-03-22 每份派現(xiàn)金0.0080元