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今天最新凈值 1.0970 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2755
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2212億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：成念良 陳健賓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 每份派現(xiàn)金0.0360元
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 每份派現(xiàn)金0.0320元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 每份派現(xiàn)金0.0445元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-01-03 2019-01-03 2019-01-04 每份派現(xiàn)金0.0100元