搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏鼎福三個(gè)月定開債A(華夏鼎福三個(gè)月定開債券A)(005791)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0352 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2496
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9777億
  • 最近資產(chǎn)：19.64億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 劉薇 孫蕾
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-15 2025-05-15 2025-05-16 每份派現(xiàn)金0.0133元
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 每份派現(xiàn)金0.0079元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-11-17 2022-11-17 2022-11-18 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-08-19 2022-08-19 2022-08-22 每份派現(xiàn)金0.0075元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0033元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 每份派現(xiàn)金0.0071元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0117元
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-01 每份派現(xiàn)金0.0092元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 每份派現(xiàn)金0.0031元
2020-04-21 2020-04-21 2020-04-22 每份派現(xiàn)金0.0230元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 每份派現(xiàn)金0.0296元
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-27 每份派現(xiàn)金0.0132元