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華安安逸半年定開債(005501)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0626 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2823
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5128億
  • 最近資產(chǎn)：23.33億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙 鮑越愚
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0159元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-11-22 2023-11-22 2023-11-23 每份派現(xiàn)金0.0104元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 每份派現(xiàn)金0.0208元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-24 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-11-04 2020-11-04 2020-11-05 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-09-23 2020-09-23 2020-09-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-26 2020-03-26 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 每份派現(xiàn)金0.0206元
2019-02-18 2019-02-18 2019-02-19 每份派現(xiàn)金0.0156元
2018-09-13 2018-09-13 2018-09-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)