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華夏恒慧一年定開債券(004639)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0966 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1806
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6292億
  • 最近資產(chǎn)：23.02億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張海靜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-08-23 2022-08-23 2022-08-24 每份派現(xiàn)金0.0102元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0112元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動態(tài)