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華夏鼎實債券A(004054)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0147 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0213
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2562億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2017-11-30 2017-11-30 2017-12-01 每份派現(xiàn)金0.0016元
2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派現(xiàn)金0.0050元