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博時(shí)富華純債債券A(博時(shí)富華純債債券)(003730)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0670 -0.0006 -0.0600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3503
  • 成立日期：2016-11-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1724億
  • 最近資產(chǎn)：4.26億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李漢楠 郭思潔 于渤洋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-21 2024-05-21 2024-05-23 每份派現(xiàn)金0.0397元
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-25 每份派現(xiàn)金0.0214元
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 每份派現(xiàn)金0.0360元
2022-09-30 2022-09-30 2022-10-11 每份派現(xiàn)金0.0399元
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0499元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派現(xiàn)金0.0176元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-26 每份派現(xiàn)金0.0143元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 每份派現(xiàn)金0.0277元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-18 每份派現(xiàn)金0.0139元
2017-09-20 2017-09-20 2017-09-22 每份派現(xiàn)金0.0229元
博時(shí)基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時(shí)黃金D 7.5775 0.59%
博時(shí)黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤(pán)價(jià)值ETF 1.0667 0.52%
博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 1.4298 0.37%