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鵬華豐祿債券(003547)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0788 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4689
  • 成立日期：2016-10-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.4676億
  • 最近資產(chǎn)：76.95億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-09 2024-08-09 2024-08-13 每份派現(xiàn)金0.0334元
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-17 每份派現(xiàn)金0.0376元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 每份派現(xiàn)金0.0230元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-17 每份派現(xiàn)金0.0301元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-10-30 2020-10-30 2020-11-03 每份派現(xiàn)金0.0280元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-22 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-03 2019-12-03 2019-12-05 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-05-22 2019-05-22 2019-05-24 每份派現(xiàn)金0.0250元
2018-11-12 2018-11-12 2018-11-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-02-06 2018-02-06 2018-02-08 每份派現(xiàn)金0.0330元
基金動(dòng)態(tài)