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泓德裕澤一年定開(kāi)債券C(002741)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9867 0.0006 0.0600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2317
  • 成立日期：2017-05-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1619億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 趙端端 王璐
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0950元
2019-06-03 2019-06-03 2019-06-05 每份派現(xiàn)金0.1000元
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
泓德泓業(yè)混合 1.3321 0.15%
泓德裕和純債債券A 1.1421 0.01%
泓德裕和純債債券C 1.1346 0.01%
泓德裕豐中短債債券A 1.1950 0.01%
泓德裕豐中短債債券C 1.1695 0.01%
泓德裕泰債券A 1.4649 0.00%
泓德裕泰債券C 1.4094 0.00%
泓德裕瑞三年定開(kāi)債券 1.0521 0.00%