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融通增鑫債券A(融通增鑫債)(002635)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1190 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2880
  • 成立日期：2016-05-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4292億
  • 最近資產(chǎn)：6.04億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：許富強(qiáng) 劉舒樂
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-07 每份派現(xiàn)金0.0231元
2021-06-07 2021-06-07 2021-06-08 每份派現(xiàn)金0.0288元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-18 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-20 每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-20 每份派現(xiàn)金0.0083元
2018-11-30 2018-11-30 2018-12-04 每份派現(xiàn)金0.0090元
2018-09-10 2018-09-10 2018-09-12 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-13 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-03-12 2018-03-12 2018-03-14 每份派現(xiàn)金0.0120元
2017-12-12 2017-12-12 2017-12-14 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-09-11 2017-09-11 2017-09-13 每份派現(xiàn)金0.0090元
2017-06-22 2017-06-22 2017-06-26 每份派現(xiàn)金0.0108元
基金動態(tài)
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%