權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 每份派現(xiàn)金0.1200元 |
2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 每份派現(xiàn)金0.1500元 |
2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派現(xiàn)金0.3000元 |
2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
前海金銀A | 1.7640 | 3.89% |
黃金基金ETF | 7.3968 | 2.69% |
前海開源黃金ETF聯(lián)接A | 1.8054 | 2.61% |
前海開源醫(yī)療健康C | 1.0253 | 1.83% |
前海開源公共衛(wèi)生股票C | 0.3734 | 1.83% |
前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) | 1.0328 | 1.82% |
前海開源公共衛(wèi)生股票A | 0.3795 | 1.82% |
前海開源多元策略混合A | 2.0347 | 1.80% |