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今天最新凈值 1.0970 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1290
  • 成立日期：2015-07-21
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8456億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2017-07-27 2017-07-27 2017-07-31 每份派現(xiàn)金0.0090元
2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派現(xiàn)金0.0150元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派現(xiàn)金0.0075元