權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 每份派現(xiàn)金0.0520元 |
2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 |
2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 每份派現(xiàn)金0.0900元 |
2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
以管理時(shí)間較長(zhǎng)的北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí)為例,《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到,去年四季度該基金前十大重倉(cāng)股占基金凈值比例持續(xù)增加,分別為39.4%、39.98%、49.08%、53.57%,而國(guó)防軍工個(gè)股數(shù)量亦有所增加,截至去年四季度末,該基金已持有四只國(guó)防軍工股,而截至4月2日,國(guó)防軍工板塊年內(nèi)累計(jì)下跌18.48%。
標(biāo)簽: 經(jīng)理 截至 管理 卸任 收益率 業(yè)績(jī) 規(guī)模 關(guān)聯(lián)基金: 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 北信瑞豐新成長(zhǎng) 北信瑞豐優(yōu)選成長(zhǎng)另一方面,摩根士丹利華鑫基金固定收益投資部施同亮認(rèn)為,相對(duì)來講,債券目前水平仍具有配置價(jià)值。
標(biāo)簽: 債券基金 關(guān)聯(lián)基金: 北信瑞豐穩(wěn)定收益A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
北信健康 | 1.0890 | 2.25% |
北信穩(wěn)定A | 1.3220 | 0.00% |
北信穩(wěn)定C | 1.2850 | 0.00% |
北信平安 | 1.0090 | -0.79% |
北信互聯(lián) | 0.6520 | 0.46% |