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北信瑞豐穩(wěn)定收益A(北信穩(wěn)定A)(000744)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3220 0.0010 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.5890
  • 成立日期:2014-08-27
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:7.410億份
  • 最近份額:24.8332億
  • 最近資產(chǎn):28.62億元
  • 基金公司:瑞豐基金
  • 基金經(jīng)理:輦大吉 靳曉龍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2018-11-27 2018-11-27 2018-11-28 每份派現(xiàn)金0.0520元
2018-07-02 2018-07-02 2018-07-03 每份派現(xiàn)金0.0450元
2015-12-23 2015-12-23 2015-12-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
2015-08-07 2015-08-07 2015-08-10 每份派現(xiàn)金0.0900元
2015-03-04 2015-03-04 2015-03-05 每份派現(xiàn)金0.0200元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派現(xiàn)金0.0150元
2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派現(xiàn)金0.0150元
基金動(dòng)態(tài)
瑞豐基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.00%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.00%
北信平安 1.0090 -0.79%
北信互聯(lián) 0.6520 0.46%