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今天最新凈值 1.0000 -0.0012 -0.1200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1983
  • 成立日期：2014-08-29
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：10.576億份
  • 最近份額：0.5600億
  • 最近資產(chǎn)：6.52億元
  • 基金公司：中?；?/a>
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2020-06-04 份額折算 每份份額折算1.00124份
2020-04-09 份額折算 每份份額折算1.0075份
2019-10-09 份額折算 每份份額折算1.0125份
2019-04-09 份額折算 每份份額折算1.015份
2018-03-06 份額折算 每份份額折算1.016份
2017-09-06 份額折算 每份份額折算1.018份
2017-03-06 份額折算 每份份額折算1.018份
2016-08-29 份額折算 每份份額折算1.02份
2016-02-29 份額折算 每份份額折算1.023份
2015-08-28 份額折算 每份份額折算1.024份
2015-02-27 份額折算 每份份額折算1.025份
基金動(dòng)態(tài)
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%