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嘉實3個月理財債券A(嘉實3個月A)(000487)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0127 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0487
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3867億
  • 最近資產(chǎn)：18.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文玥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-12 2025-05-12 2025-05-13 每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-02-06 2025-02-06 2025-02-07 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-10-31 2024-10-31 2024-11-01 每份派現(xiàn)金0.0041元
2024-07-25 2024-07-25 2024-07-26 每份派現(xiàn)金0.0044元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 每份派現(xiàn)金0.0051元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0057元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 每份派現(xiàn)金0.0052元