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華安年年盈定開債C(華安年年盈C)(000240)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0466 -0.0004 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3606
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：3.355億份
  • 最近份額：0.5578億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 朱才敏 魏媛媛 鄭偉山
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-10-22 2021-10-22 2021-10-25 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-15 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-27 每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-07-16 2020-07-16 2020-07-17 每份派現(xiàn)金0.0260元
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派現(xiàn)金0.0380元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-10-24 2019-10-24 2019-10-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-04-18 2019-04-18 2019-04-19 每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 每份派現(xiàn)金0.0098元
2018-10-24 2018-10-24 2018-10-25 每份派現(xiàn)金0.0033元
2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-07-19 2016-07-19 2016-07-20 每份派現(xiàn)金0.0110元
2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 每份派現(xiàn)金0.0149元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.0103元
2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派現(xiàn)金0.0089元
2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派現(xiàn)金0.0088元