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2021年09月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 968022 中銀香港環(huán)球股票基金A類-人民幣 228.0662 228.0662 231.7958 231.7958 -3.7296 -1.61% 2021-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 9.3800 12.0300 9.5800 12.2300 -0.2000 -2.09% 2021-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 968030 中銀香港香港股票基金A類-人民幣 36.5608 36.5608 37.7827 37.7827 -1.2219 -3.23% 2021-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 968031 中銀香港全天候香港股票A7 13.0900 13.0900 13.5300 13.5300 -0.4400 -3.25% 2021-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值