2020年06月26日開放式基金凈值查詢一覽表

序號	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率	凈值日期	鏈接
1	968012	中銀香港全天候中國高息債券A1	10.1000	12.0900	10.1100	12.1000	-0.0100	-0.10%	2020-06-26	基金資料凈值查詢盤中估值
2	968024	東亞聯(lián)豐亞太區(qū)多元收益A人民幣對沖累積	104.4700	104.4700	104.7402	104.7402	-0.2702	-0.26%	2020-06-26	基金資料凈值查詢盤中估值
3	968031	中銀香港全天候香港股票A7	11.4500	11.4500	11.5800	11.5800	-0.1300	-1.12%	2020-06-26	基金資料凈值查詢盤中估值