浙商聚盈純債債券A(浙商聚盈A)基金凈值查詢(686868)
今天最新凈值
1.1163
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2025-05-23
- 累計凈值：1.5471
- 成立日期：2012-09-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：2.873億份
- 最近份額：26.8121億
- 最近資產(chǎn)：28.89億
- 基金公司：浙商基金
- 基金經(jīng)理：歐陽健 朱靖宇 趙柳燕 劉波 孫志剛
近一月,浙商聚盈純債債券A(686868)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
686868 |
浙商聚盈純債債券A |
1.1166 |
1.5474 |
1.1163 |
1.5471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
686868 |
浙商聚盈純債債券A |
1.1163 |
1.5471 |
1.1160 |
1.5468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
686868 |
浙商聚盈純債債券A |
1.1160 |
1.5468 |
1.1158 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
686868 |
浙商聚盈純債債券A |
1.1158 |
1.5466 |
1.1155 |
1.5463 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
686868 |
浙商聚盈純債債券A |
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| 2025-05-16 |
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浙商聚盈純債債券A |
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| 2025-05-15 |
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浙商聚盈純債債券A |
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| 2025-05-14 |
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浙商聚盈純債債券A |
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| 2025-05-13 |
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浙商聚盈純債債券A |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
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浙商聚盈純債債券A |
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|
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| 2025-05-09 |
686868 |
浙商聚盈純債債券A |
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| 2025-05-08 |
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浙商聚盈純債債券A |
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0.09% |
| 2025-05-07 |
686868 |
浙商聚盈純債債券A |
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1.1142 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
686868 |
浙商聚盈純債債券A |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
686868 |
浙商聚盈純債債券A |
1.1139 |
1.5447 |
1.1134 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
686868 |
浙商聚盈純債債券A |
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1.1123 |
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0.10% |
| 2025-04-28 |
686868 |
浙商聚盈純債債券A |
1.1123 |
1.5431 |
1.1118 |
1.5426 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
686868 |
浙商聚盈純債債券A |
1.1118 |
1.5426 |
1.1119 |
1.5427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
686868 |
浙商聚盈純債債券A |
1.1119 |
1.5427 |
1.1122 |
1.5430 |
-0.0003 |
-0.03% |
