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建信收益增強債券A(建信收益A)基金凈值查詢(530009)

今天最新凈值 1.5390 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5383 -0.0007 -0.0446%
  • 累計凈值：2.0040
  • 成立日期：2009-06-02
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：79.645億份
  • 最近份額：1.0516億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：牛興華 吳尚偉 彭紫云 呂怡
近一月建信收益增強債券A|建信收益A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信收益增強債券A(530009)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 530009 建信收益增強債券A 1.5380 2.0030 1.5390 2.0040 -0.0010 -0.06%
2025-05-22 530009 建信收益增強債券A 1.5390 2.0040 1.5390 2.0040 0.0000 0.00%
2025-05-21 530009 建信收益增強債券A 1.5390 2.0040 1.5390 2.0040 0.0000 0.00%
2025-05-20 530009 建信收益增強債券A 1.5390 2.0040 1.5380 2.0030 0.0010 0.07%
2025-05-19 530009 建信收益增強債券A 1.5380 2.0030 1.5380 2.0030 0.0000 0.00%
2025-05-16 530009 建信收益增強債券A 1.5380 2.0030 1.5380 2.0030 0.0000 0.00%
2025-05-15 530009 建信收益增強債券A 1.5380 2.0030 1.5390 2.0040 -0.0010 -0.06%
2025-05-14 530009 建信收益增強債券A 1.5390 2.0040 1.5400 2.0050 -0.0010 -0.06%
2025-05-13 530009 建信收益增強債券A 1.5400 2.0050 1.5410 2.0060 -0.0010 -0.06%
2025-05-12 530009 建信收益增強債券A 1.5410 2.0060 1.5390 2.0040 0.0020 0.13%
2025-05-09 530009 建信收益增強債券A 1.5390 2.0040 1.5420 2.0070 -0.0030 -0.19%
2025-05-08 530009 建信收益增強債券A 1.5420 2.0070 1.5400 2.0050 0.0020 0.13%
2025-05-07 530009 建信收益增強債券A 1.5400 2.0050 1.5410 2.0060 -0.0010 -0.06%
2025-05-06 530009 建信收益增強債券A 1.5410 2.0060 1.5370 2.0020 0.0040 0.26%
2025-04-30 530009 建信收益增強債券A 1.5370 2.0020 1.5340 1.9990 0.0030 0.20%
2025-04-29 530009 建信收益增強債券A 1.5340 1.9990 1.5320 1.9970 0.0020 0.13%
2025-04-28 530009 建信收益增強債券A 1.5320 1.9970 1.5340 1.9990 -0.0020 -0.13%
2025-04-25 530009 建信收益增強債券A 1.5340 1.9990 1.5320 1.9970 0.0020 0.13%
2025-04-24 530009 建信收益增強債券A 1.5320 1.9970 1.5340 1.9990 -0.0020 -0.13%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%