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中銀聚享債券A基金凈值查詢(380010)

今天最新凈值 1.0465 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1286
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.3817億
  • 最近資產(chǎn)：22.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王妍 田原 索麗娜 劉筱筠
近一季中銀聚享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀聚享債券A(380010)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 380010 中銀聚享債券A 1.0461 1.1282 1.0465 1.1286 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 380010 中銀聚享債券A 1.0465 1.1286 1.0466 1.1287 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 380010 中銀聚享債券A 1.0466 1.1287 1.0458 1.1279 0.0008 0.08%
2025-05-16 380010 中銀聚享債券A 1.0458 1.1279 1.0458 1.1279 0.0000 0.00%
2025-05-15 380010 中銀聚享債券A 1.0458 1.1279 1.0466 1.1287 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 380010 中銀聚享債券A 1.0466 1.1287 1.0467 1.1288 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 380010 中銀聚享債券A 1.0467 1.1288 1.0460 1.1281 0.0007 0.07%
2025-05-12 380010 中銀聚享債券A 1.0460 1.1281 1.0475 1.1296 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 380010 中銀聚享債券A 1.0475 1.1296 1.0473 1.1294 0.0002 0.02%
2025-05-08 380010 中銀聚享債券A 1.0473 1.1294 1.0460 1.1281 0.0013 0.12%
2025-05-07 380010 中銀聚享債券A 1.0460 1.1281 1.0467 1.1288 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 380010 中銀聚享債券A 1.0467 1.1288 1.0468 1.1289 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 380010 中銀聚享債券A 1.0468 1.1289 1.0463 1.1284 0.0005 0.05%
2025-04-29 380010 中銀聚享債券A 1.0463 1.1284 1.0451 1.1272 0.0012 0.11%
2025-04-28 380010 中銀聚享債券A 1.0451 1.1272 1.0446 1.1267 0.0005 0.05%
2025-04-25 380010 中銀聚享債券A 1.0446 1.1267 1.0444 1.1265 0.0002 0.02%
2025-04-24 380010 中銀聚享債券A 1.0444 1.1265 1.0445 1.1266 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 380010 中銀聚享債券A 1.0445 1.1266 1.0450 1.1271 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 380010 中銀聚享債券A 1.0450 1.1271 1.0446 1.1267 0.0004 0.04%
2025-04-21 380010 中銀聚享債券A 1.0446 1.1267 1.0449 1.1270 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 380010 中銀聚享債券A 1.0449 1.1270 1.0448 1.1269 0.0001 0.01%
2025-04-17 380010 中銀聚享債券A 1.0448 1.1269 1.0460 1.1281 -0.0012 -0.11%
2025-04-16 380010 中銀聚享債券A 1.0460 1.1281 1.0454 1.1275 0.0006 0.06%
2025-04-15 380010 中銀聚享債券A 1.0454 1.1275 1.0453 1.1274 0.0001 0.01%
2025-04-14 380010 中銀聚享債券A 1.0453 1.1274 1.0453 1.1274 0.0000 0.00%
2025-04-11 380010 中銀聚享債券A 1.0453 1.1274 1.0453 1.1274 0.0000 0.00%
2025-04-10 380010 中銀聚享債券A 1.0453 1.1274 1.0451 1.1272 0.0002 0.02%
2025-04-09 380010 中銀聚享債券A 1.0451 1.1272 1.0450 1.1271 0.0001 0.01%
2025-04-08 380010 中銀聚享債券A 1.0450 1.1271 1.0476 1.1297 -0.0026 -0.25%
2025-04-07 380010 中銀聚享債券A 1.0476 1.1297 1.0433 1.1254 0.0043 0.41%
2025-04-03 380010 中銀聚享債券A 1.0433 1.1254 1.0386 1.1207 0.0047 0.45%
2025-04-02 380010 中銀聚享債券A 1.0386 1.1207 1.0376 1.1197 0.0010 0.10%
2025-04-01 380010 中銀聚享債券A 1.0376 1.1197 1.0372 1.1193 0.0004 0.04%
2025-03-31 380010 中銀聚享債券A 1.0372 1.1193 1.0367 1.1188 0.0005 0.05%
2025-03-28 380010 中銀聚享債券A 1.0367 1.1188 1.0369 1.1190 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 380010 中銀聚享債券A 1.0369 1.1190 1.0371 1.1192 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 380010 中銀聚享債券A 1.0371 1.1192 1.0363 1.1184 0.0008 0.08%
2025-03-25 380010 中銀聚享債券A 1.0363 1.1184 1.0362 1.1183 0.0001 0.01%
2025-03-24 380010 中銀聚享債券A 1.0362 1.1183 1.0358 1.1179 0.0004 0.04%
2025-03-21 380010 中銀聚享債券A 1.0358 1.1179 1.0360 1.1181 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 380010 中銀聚享債券A 1.0360 1.1181 1.0352 1.1173 0.0008 0.08%
2025-03-19 380010 中銀聚享債券A 1.0352 1.1173 1.0450 1.1171 0.0002 0.02%
2025-03-18 380010 中銀聚享債券A 1.0450 1.1171 1.0447 1.1168 0.0003 0.03%
2025-03-17 380010 中銀聚享債券A 1.0447 1.1168 1.0466 1.1187 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 380010 中銀聚享債券A 1.0466 1.1187 1.0459 1.1180 0.0007 0.07%
2025-03-13 380010 中銀聚享債券A 1.0459 1.1180 1.0459 1.1180 0.0000 0.00%
2025-03-12 380010 中銀聚享債券A 1.0459 1.1180 1.0448 1.1169 0.0011 0.11%
2025-03-11 380010 中銀聚享債券A 1.0448 1.1169 1.0462 1.1183 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 380010 中銀聚享債券A 1.0462 1.1183 1.0460 1.1181 0.0002 0.02%
2025-03-07 380010 中銀聚享債券A 1.0460 1.1181 1.0481 1.1202 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 380010 中銀聚享債券A 1.0481 1.1202 1.0501 1.1222 -0.0020 -0.19%
2025-03-05 380010 中銀聚享債券A 1.0501 1.1222 1.0496 1.1217 0.0005 0.05%
2025-03-04 380010 中銀聚享債券A 1.0496 1.1217 1.0497 1.1218 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 380010 中銀聚享債券A 1.0497 1.1218 1.0482 1.1203 0.0015 0.14%
2025-02-28 380010 中銀聚享債券A 1.0482 1.1203 1.0474 1.1195 0.0008 0.08%
2025-02-27 380010 中銀聚享債券A 1.0474 1.1195 1.0484 1.1205 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 380010 中銀聚享債券A 1.0484 1.1205 1.0483 1.1204 0.0001 0.01%
2025-02-25 380010 中銀聚享債券A 1.0483 1.1204 1.0475 1.1196 0.0008 0.08%
2025-02-24 380010 中銀聚享債券A 1.0475 1.1196 1.0489 1.1210 -0.0014 -0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%