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鵬華豐利債券(LOF)A(鵬華豐利)基金凈值查詢(160622)

今天最新凈值 1.0838 0.0012 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0840 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：1.5865
  • 成立日期：2013-04-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：29.996億份
  • 最近份額：25.3148億
  • 最近資產(chǎn)：27.14億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千
近一月鵬華豐利債券(LOF)A|鵬華豐利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐利債券(LOF)A(160622)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0840 1.5867 1.0838 1.5865 0.0002 0.02%
2025-05-20 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0838 1.5865 1.0826 1.5853 0.0012 0.11%
2025-05-19 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0826 1.5853 1.0814 1.5841 0.0012 0.11%
2025-05-16 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0814 1.5841 1.0805 1.5832 0.0009 0.08%
2025-05-15 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0805 1.5832 1.0823 1.5850 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0823 1.5850 1.0830 1.5857 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0830 1.5857 1.0820 1.5847 0.0010 0.09%
2025-05-12 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0820 1.5847 1.0811 1.5838 0.0009 0.08%
2025-05-09 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0811 1.5838 1.0821 1.5848 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0821 1.5848 1.0796 1.5823 0.0025 0.23%
2025-05-07 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0796 1.5823 1.0794 1.5821 0.0002 0.02%
2025-05-06 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0794 1.5821 1.0758 1.5785 0.0036 0.33%
2025-04-30 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0758 1.5785 1.0755 1.5782 0.0003 0.03%
2025-04-29 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0755 1.5782 1.0740 1.5767 0.0015 0.14%
2025-04-28 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0740 1.5767 1.0760 1.5787 -0.0020 -0.19%
2025-04-25 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0760 1.5787 1.0760 1.5787 0.0000 0.00%
2025-04-24 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0760 1.5787 1.0774 1.5801 -0.0014 -0.13%
2025-04-23 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0774 1.5801 1.0768 1.5795 0.0006 0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%