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農(nóng)銀金盈債券C(農(nóng)銀匯理金盈債券C)基金凈值查詢(xún)(022515)

今天最新凈值 1.0741 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0941
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭振宇
近一周農(nóng)銀金盈債券C|農(nóng)銀匯理金盈債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,農(nóng)銀金盈債券C(022515)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022515 農(nóng)銀金盈債券C 1.0742 1.0942 1.0741 1.0941 0.0001 0.01%
2025-05-21 022515 農(nóng)銀金盈債券C 1.0741 1.0941 1.0741 1.0941 0.0000 0.00%
2025-05-20 022515 農(nóng)銀金盈債券C 1.0741 1.0941 1.0737 1.0937 0.0004 0.04%
2025-05-19 022515 農(nóng)銀金盈債券C 1.0737 1.0937 1.0731 1.0931 0.0006 0.06%
2025-05-16 022515 農(nóng)銀金盈債券C 1.0731 1.0931 1.0738 1.0938 -0.0007 -0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%