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匯添富紅利智選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021516)

今天最新凈值 1.0582 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0540 -0.0042 -0.3951%
  • 累計凈值：1.0582
  • 成立日期：2024-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：溫琪
近半年匯添富紅利智選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富紅利智選混合發(fā)起式C(021516)基金累計收益率8.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0528 1.0528 1.0582 1.0582 -0.0054 -0.51%
2025-05-22 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-05-21 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 1.0582 1.0526 1.0526 0.0056 0.53%
2025-05-20 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0526 1.0526 1.0443 1.0443 0.0083 0.79%
2025-05-19 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0443 1.0443 1.0436 1.0436 0.0007 0.07%
2025-05-16 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0436 1.0436 1.0480 1.0480 -0.0044 -0.42%
2025-05-15 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0480 1.0480 1.0520 1.0520 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0520 1.0520 1.0403 1.0403 0.0117 1.12%
2025-05-13 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0403 1.0403 1.0355 1.0355 0.0048 0.46%
2025-05-12 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0355 1.0355 1.0296 1.0296 0.0059 0.57%
2025-05-09 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0296 1.0296 1.0225 1.0225 0.0071 0.69%
2025-05-08 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0225 1.0225 1.0203 1.0203 0.0022 0.22%
2025-05-07 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0203 1.0203 1.0131 1.0131 0.0072 0.71%
2025-05-06 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0131 1.0131 1.0078 1.0078 0.0053 0.53%
2025-04-30 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0078 1.0078 1.0141 1.0141 -0.0063 -0.62%
2025-04-29 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0141 1.0141 1.0188 1.0188 -0.0047 -0.46%
2025-04-28 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0188 1.0188 1.0118 1.0118 0.0070 0.69%
2025-04-25 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2025-04-24 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0115 1.0115 1.0086 1.0086 0.0029 0.29%
2025-04-23 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0086 1.0086 1.0094 1.0094 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0094 1.0094 1.0024 1.0024 0.0070 0.70%
2025-04-21 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0024 1.0024 1.0040 1.0040 -0.0016 -0.16%
2025-04-18 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0040 1.0040 1.0027 1.0027 0.0013 0.13%
2025-04-17 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0027 1.0027 1.0020 1.0020 0.0007 0.07%
2025-04-16 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-04-15 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0020 1.0020 0.9960 0.9960 0.0060 0.60%
2025-04-14 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9960 0.9960 0.9842 0.9842 0.0118 1.20%
2025-04-11 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9842 0.9842 0.9796 0.9796 0.0046 0.47%
2025-04-10 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9796 0.9796 0.9647 0.9647 0.0149 1.54%
2025-04-09 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9647 0.9647 0.9610 0.9610 0.0037 0.39%
2025-04-08 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9610 0.9610 0.9467 0.9467 0.0143 1.51%
2025-04-07 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9467 0.9467 1.0170 1.0170 -0.0703 -6.91%
2025-04-03 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0170 1.0170 1.0268 1.0268 -0.0098 -0.95%
2025-04-02 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0268 1.0268 1.0249 1.0249 0.0019 0.19%
2025-04-01 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0249 1.0249 1.0197 1.0197 0.0052 0.51%
2025-03-31 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0197 1.0197 1.0189 1.0189 0.0008 0.08%
2025-03-28 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0189 1.0189 1.0243 1.0243 -0.0054 -0.53%
2025-03-27 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0243 1.0243 1.0223 1.0223 0.0020 0.20%
2025-03-26 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0223 1.0223 1.0273 1.0273 -0.0050 -0.49%
2025-03-25 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0273 1.0273 1.0250 1.0250 0.0023 0.22%
2025-03-24 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0250 1.0250 1.0167 1.0167 0.0083 0.82%
2025-03-21 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0167 1.0167 1.0258 1.0258 -0.0091 -0.89%
2025-03-20 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0258 1.0258 1.0313 1.0313 -0.0055 -0.53%
2025-03-19 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0313 1.0313 1.0285 1.0285 0.0028 0.27%
2025-03-18 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0285 1.0285 1.0222 1.0222 0.0063 0.62%
2025-03-17 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0222 1.0222 1.0190 1.0190 0.0032 0.31%
2025-03-14 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0190 1.0190 1.0081 1.0081 0.0109 1.08%
2025-03-13 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0081 1.0081 1.0046 1.0046 0.0035 0.35%
2025-03-12 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0046 1.0046 1.0065 1.0065 -0.0019 -0.19%
2025-03-11 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0065 1.0065 1.0015 1.0015 0.0050 0.50%
2025-03-10 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0015 1.0015 1.0033 1.0033 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2025-03-06 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0029 1.0029 1.0020 1.0020 0.0009 0.09%
2025-03-05 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0020 1.0020 0.9915 0.9915 0.0105 1.06%
2025-03-04 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9915 0.9915 0.9890 0.9890 0.0025 0.25%
2025-03-03 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9890 0.9890 0.9886 0.9886 0.0004 0.04%
2025-02-28 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9886 0.9886 0.9979 0.9979 -0.0093 -0.93%
2025-02-27 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9979 0.9979 0.9900 0.9900 0.0079 0.80%
2025-02-26 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9900 0.9900 0.9796 0.9796 0.0104 1.06%
2025-02-25 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9796 0.9796 0.9889 0.9889 -0.0093 -0.94%
2025-02-24 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9889 0.9889 0.9909 0.9909 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9909 0.9909 0.9944 0.9944 -0.0035 -0.35%
2025-02-20 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9944 0.9944 0.9969 0.9969 -0.0025 -0.25%
2025-02-19 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9969 0.9969 0.9988 0.9988 -0.0019 -0.19%
2025-02-18 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9988 0.9988 0.9977 0.9977 0.0011 0.11%
2025-02-17 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9977 0.9977 0.9961 0.9961 0.0016 0.16%
2025-02-14 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9961 0.9961 0.9898 0.9898 0.0063 0.64%
2025-02-13 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9898 0.9898 0.9915 0.9915 -0.0017 -0.17%
2025-02-12 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9915 0.9915 0.9867 0.9867 0.0048 0.49%
2025-02-11 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9867 0.9867 0.9853 0.9853 0.0014 0.14%
2025-02-10 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9853 0.9853 0.9843 0.9843 0.0010 0.10%
2025-02-07 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9843 0.9843 0.9844 0.9844 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9844 0.9844 0.9836 0.9836 0.0008 0.08%
2025-02-05 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9836 0.9836 0.9975 0.9975 -0.0139 -1.39%
2025-01-27 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9975 0.9975 0.9884 0.9884 0.0091 0.92%
2025-01-22 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9771 0.9771 0.9862 0.9862 -0.0091 -0.92%
2025-01-14 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9793 0.9793 0.9643 0.9643 0.0150 1.56%
2025-01-13 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9643 0.9643 0.9710 0.9710 -0.0067 -0.69%
2025-01-10 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9710 0.9710 0.9786 0.9786 -0.0076 -0.78%
2025-01-09 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9786 0.9786 0.9861 0.9861 -0.0075 -0.76%
2025-01-08 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9861 0.9861 0.9826 0.9826 0.0035 0.36%
2025-01-07 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9826 0.9826 0.9852 0.9852 -0.0026 -0.26%
2025-01-06 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9852 0.9852 0.9842 0.9842 0.0010 0.10%
2025-01-03 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9842 0.9842 0.9877 0.9877 -0.0035 -0.35%
2025-01-02 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9877 0.9877 1.0109 1.0109 -0.0232 -2.29%
2024-12-31 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0109 1.0109 1.0094 1.0094 0.0015 0.15%
2024-12-26 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0041 1.0041 1.0078 1.0078 -0.0037 -0.37%
2024-12-25 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0078 1.0078 1.0048 1.0048 0.0030 0.30%
2024-12-24 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0048 1.0048 0.9954 0.9954 0.0094 0.94%
2024-12-23 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9954 0.9954 0.9864 0.9864 0.0090 0.91%
2024-12-20 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9864 0.9864 0.9892 0.9892 -0.0028 -0.28%
2024-12-19 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9892 0.9892 0.9933 0.9933 -0.0041 -0.41%
2024-12-18 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9933 0.9933 0.9883 0.9883 0.0050 0.51%
2024-12-17 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9883 0.9883 0.9894 0.9894 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9894 0.9894 0.9849 0.9849 0.0045 0.46%
2024-12-13 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9849 0.9849 0.9946 0.9946 -0.0097 -0.98%
2024-12-12 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9946 0.9946 0.9898 0.9898 0.0048 0.48%
2024-12-11 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9898 0.9898 0.9908 0.9908 -0.0010 -0.10%
2024-12-10 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9908 0.9908 0.9917 0.9917 -0.0009 -0.09%
2024-12-09 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9917 0.9917 0.9883 0.9883 0.0034 0.34%
2024-12-06 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9883 0.9883 0.9814 0.9814 0.0069 0.70%
2024-12-05 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9814 0.9814 0.9835 0.9835 -0.0021 -0.21%
2024-12-04 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9835 0.9835 0.9814 0.9814 0.0021 0.21%
2024-12-03 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9814 0.9814 0.9741 0.9741 0.0073 0.75%
2024-12-02 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9741 0.9741 0.9737 0.9737 0.0004 0.04%
2024-11-29 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9737 0.9737 0.9697 0.9697 0.0040 0.41%
2024-11-28 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9697 0.9697 0.9737 0.9737 -0.0040 -0.41%
2024-11-27 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9737 0.9737 0.9668 0.9668 0.0069 0.71%
2024-11-26 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9668 0.9668 0.9660 0.9660 0.0008 0.08%
2024-11-25 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 0.9660 0.9660 0.9670 0.9670 -0.0010 -0.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%