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摩根豐瑞債券D基金凈值查詢(021493)

今天最新凈值 1.0622 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1361
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1294億
  • 最近資產(chǎn)：6.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：雷楊娟
近半年摩根豐瑞債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根豐瑞債券D(021493)基金累計收益率4.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021493 摩根豐瑞債券D 1.0622 1.1361 1.0622 1.1361 0.0000 0.00%
2025-05-21 021493 摩根豐瑞債券D 1.0622 1.1361 1.0627 1.1366 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021493 摩根豐瑞債券D 1.0627 1.1366 1.0631 1.1370 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 021493 摩根豐瑞債券D 1.0631 1.1370 1.0618 1.1357 0.0013 0.12%
2025-05-16 021493 摩根豐瑞債券D 1.0618 1.1357 1.0618 1.1357 0.0000 0.00%
2025-05-15 021493 摩根豐瑞債券D 1.0618 1.1357 1.0619 1.1358 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021493 摩根豐瑞債券D 1.0619 1.1358 1.0618 1.1357 0.0001 0.01%
2025-05-13 021493 摩根豐瑞債券D 1.0618 1.1357 1.0603 1.1342 0.0015 0.14%
2025-05-12 021493 摩根豐瑞債券D 1.0603 1.1342 1.0634 1.1373 -0.0031 -0.29%
2025-05-09 021493 摩根豐瑞債券D 1.0634 1.1373 1.0631 1.1370 0.0003 0.03%
2025-05-08 021493 摩根豐瑞債券D 1.0631 1.1370 1.0618 1.1357 0.0013 0.12%
2025-05-07 021493 摩根豐瑞債券D 1.0618 1.1357 1.0627 1.1366 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 021493 摩根豐瑞債券D 1.0627 1.1366 1.0622 1.1361 0.0005 0.05%
2025-04-30 021493 摩根豐瑞債券D 1.0622 1.1361 1.0619 1.1358 0.0003 0.03%
2025-04-29 021493 摩根豐瑞債券D 1.0619 1.1358 1.0607 1.1346 0.0012 0.11%
2025-04-28 021493 摩根豐瑞債券D 1.0607 1.1346 1.0595 1.1334 0.0012 0.11%
2025-04-25 021493 摩根豐瑞債券D 1.0595 1.1334 1.0591 1.1330 0.0004 0.04%
2025-04-24 021493 摩根豐瑞債券D 1.0591 1.1330 1.0591 1.1330 0.0000 0.00%
2025-04-23 021493 摩根豐瑞債券D 1.0591 1.1330 1.0600 1.1339 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 021493 摩根豐瑞債券D 1.0600 1.1339 1.0592 1.1331 0.0008 0.08%
2025-04-21 021493 摩根豐瑞債券D 1.0592 1.1331 1.0597 1.1336 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 021493 摩根豐瑞債券D 1.0597 1.1336 1.0594 1.1333 0.0003 0.03%
2025-04-17 021493 摩根豐瑞債券D 1.0594 1.1333 1.0604 1.1343 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 021493 摩根豐瑞債券D 1.0604 1.1343 1.0603 1.1342 0.0001 0.01%
2025-04-15 021493 摩根豐瑞債券D 1.0603 1.1342 1.0605 1.1344 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021493 摩根豐瑞債券D 1.0605 1.1344 1.0352 1.1091 0.0253 2.44%
2025-04-11 021493 摩根豐瑞債券D 1.0352 1.1091 1.0352 1.1091 0.0000 0.00%
2025-04-10 021493 摩根豐瑞債券D 1.0352 1.1091 1.0350 1.1089 0.0002 0.02%
2025-04-09 021493 摩根豐瑞債券D 1.0350 1.1089 1.0347 1.1086 0.0003 0.03%
2025-04-08 021493 摩根豐瑞債券D 1.0347 1.1086 1.0366 1.1105 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 021493 摩根豐瑞債券D 1.0366 1.1105 1.0331 1.1070 0.0035 0.34%
2025-04-03 021493 摩根豐瑞債券D 1.0331 1.1070 1.0301 1.1040 0.0030 0.29%
2025-04-02 021493 摩根豐瑞債券D 1.0301 1.1040 1.0295 1.1034 0.0006 0.06%
2025-04-01 021493 摩根豐瑞債券D 1.0295 1.1034 1.0293 1.1032 0.0002 0.02%
2025-03-31 021493 摩根豐瑞債券D 1.0293 1.1032 1.0286 1.1025 0.0007 0.07%
2025-03-28 021493 摩根豐瑞債券D 1.0286 1.1025 1.0289 1.1028 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 021493 摩根豐瑞債券D 1.0289 1.1028 1.0284 1.1023 0.0005 0.05%
2025-03-26 021493 摩根豐瑞債券D 1.0284 1.1023 1.1015 1.1015 0.0008 0.07%
2025-03-25 021493 摩根豐瑞債券D 1.1015 1.1015 1.1007 1.1007 0.0008 0.07%
2025-03-24 021493 摩根豐瑞債券D 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2025-03-21 021493 摩根豐瑞債券D 1.1005 1.1005 1.1007 1.1007 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 021493 摩根豐瑞債券D 1.1007 1.1007 1.0998 1.0998 0.0009 0.08%
2025-03-19 021493 摩根豐瑞債券D 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2025-03-18 021493 摩根豐瑞債券D 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2025-03-17 021493 摩根豐瑞債券D 1.0996 1.0996 1.1007 1.1007 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 021493 摩根豐瑞債券D 1.1007 1.1007 1.0998 1.0998 0.0009 0.08%
2025-03-13 021493 摩根豐瑞債券D 1.0998 1.0998 1.0990 1.0990 0.0008 0.07%
2025-03-12 021493 摩根豐瑞債券D 1.0990 1.0990 1.0979 1.0979 0.0011 0.10%
2025-03-11 021493 摩根豐瑞債券D 1.0979 1.0979 1.0990 1.0990 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 021493 摩根豐瑞債券D 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2025-03-07 021493 摩根豐瑞債券D 1.0990 1.0990 1.1005 1.1005 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 021493 摩根豐瑞債券D 1.1005 1.1005 1.1018 1.1018 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 021493 摩根豐瑞債券D 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03%
2025-03-04 021493 摩根豐瑞債券D 1.1015 1.1015 1.1018 1.1018 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 021493 摩根豐瑞債券D 1.1018 1.1018 1.1005 1.1005 0.0013 0.12%
2025-02-28 021493 摩根豐瑞債券D 1.1005 1.1005 1.0994 1.0994 0.0011 0.10%
2025-02-27 021493 摩根豐瑞債券D 1.0994 1.0994 1.1005 1.1005 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 021493 摩根豐瑞債券D 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-02-25 021493 摩根豐瑞債券D 1.1003 1.1003 1.0992 1.0992 0.0011 0.10%
2025-02-24 021493 摩根豐瑞債券D 1.0992 1.0992 1.1010 1.1010 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 021493 摩根豐瑞債券D 1.1010 1.1010 1.1024 1.1024 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 021493 摩根豐瑞債券D 1.1024 1.1024 1.1042 1.1042 -0.0018 -0.16%
2025-02-19 021493 摩根豐瑞債券D 1.1042 1.1042 1.1033 1.1033 0.0009 0.08%
2025-02-18 021493 摩根豐瑞債券D 1.1033 1.1033 1.1037 1.1037 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021493 摩根豐瑞債券D 1.1037 1.1037 1.1053 1.1053 -0.0016 -0.14%
2025-02-14 021493 摩根豐瑞債券D 1.1053 1.1053 1.1065 1.1065 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 021493 摩根豐瑞債券D 1.1065 1.1065 1.1067 1.1067 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021493 摩根豐瑞債券D 1.1067 1.1067 1.1069 1.1069 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 021493 摩根豐瑞債券D 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-02-10 021493 摩根豐瑞債券D 1.1067 1.1067 1.1081 1.1081 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 021493 摩根豐瑞債券D 1.1081 1.1081 1.1085 1.1085 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 021493 摩根豐瑞債券D 1.1085 1.1085 1.1078 1.1078 0.0007 0.06%
2025-02-05 021493 摩根豐瑞債券D 1.1078 1.1078 1.1063 1.1063 0.0015 0.14%
2025-01-27 021493 摩根豐瑞債券D 1.1063 1.1063 1.1044 1.1044 0.0019 0.17%
2025-01-22 021493 摩根豐瑞債券D 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2025-01-14 021493 摩根豐瑞債券D 1.1054 1.1054 1.1037 1.1037 0.0017 0.15%
2025-01-13 021493 摩根豐瑞債券D 1.1037 1.1037 1.1051 1.1051 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 021493 摩根豐瑞債券D 1.1051 1.1051 1.1045 1.1045 0.0006 0.05%
2025-01-09 021493 摩根豐瑞債券D 1.1045 1.1045 1.1062 1.1062 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 021493 摩根豐瑞債券D 1.1062 1.1062 1.1067 1.1067 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 021493 摩根豐瑞債券D 1.1067 1.1067 1.1083 1.1083 -0.0016 -0.14%
2025-01-06 021493 摩根豐瑞債券D 1.1083 1.1083 1.1074 1.1074 0.0009 0.08%
2025-01-03 021493 摩根豐瑞債券D 1.1074 1.1074 1.1071 1.1071 0.0003 0.03%
2025-01-02 021493 摩根豐瑞債券D 1.1071 1.1071 1.1038 1.1038 0.0033 0.30%
2024-12-31 021493 摩根豐瑞債券D 1.1038 1.1038 1.1024 1.1024 0.0014 0.13%
2024-12-26 021493 摩根豐瑞債券D 1.1006 1.1006 1.0992 1.0992 0.0014 0.13%
2024-12-25 021493 摩根豐瑞債券D 1.0992 1.0992 1.1003 1.1003 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 021493 摩根豐瑞債券D 1.1003 1.1003 1.1013 1.1013 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 021493 摩根豐瑞債券D 1.1013 1.1013 1.1009 1.1009 0.0004 0.04%
2024-12-20 021493 摩根豐瑞債券D 1.1009 1.1009 1.0988 1.0988 0.0021 0.19%
2024-12-19 021493 摩根豐瑞債券D 1.0988 1.0988 1.0979 1.0979 0.0009 0.08%
2024-12-18 021493 摩根豐瑞債券D 1.0979 1.0979 1.0992 1.0992 -0.0013 -0.12%
2024-12-17 021493 摩根豐瑞債券D 1.0992 1.0992 1.0996 1.0996 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 021493 摩根豐瑞債券D 1.0996 1.0996 1.0968 1.0968 0.0028 0.26%
2024-12-13 021493 摩根豐瑞債券D 1.0968 1.0968 1.0945 1.0945 0.0023 0.21%
2024-12-12 021493 摩根豐瑞債券D 1.0945 1.0945 1.0936 1.0936 0.0009 0.08%
2024-12-11 021493 摩根豐瑞債券D 1.0936 1.0936 1.0930 1.0930 0.0006 0.05%
2024-12-10 021493 摩根豐瑞債券D 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28%
2024-12-09 021493 摩根豐瑞債券D 1.0900 1.0900 1.0885 1.0885 0.0015 0.14%
2024-12-06 021493 摩根豐瑞債券D 1.0885 1.0885 1.0889 1.0889 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 021493 摩根豐瑞債券D 1.0889 1.0889 1.0887 1.0887 0.0002 0.02%
2024-12-04 021493 摩根豐瑞債券D 1.0887 1.0887 1.0926 1.0926 -0.0039 -0.36%
2024-12-03 021493 摩根豐瑞債券D 1.0926 1.0926 1.0927 1.0927 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021493 摩根豐瑞債券D 1.0927 1.0927 1.0905 1.0905 0.0022 0.20%
2024-11-29 021493 摩根豐瑞債券D 1.0905 1.0905 1.0895 1.0895 0.0010 0.09%
2024-11-28 021493 摩根豐瑞債券D 1.0895 1.0895 1.0885 1.0885 0.0010 0.09%
2024-11-27 021493 摩根豐瑞債券D 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2024-11-26 021493 摩根豐瑞債券D 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2024-11-25 021493 摩根豐瑞債券D 1.0884 1.0884 1.0879 1.0879 0.0005 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%