華寶量化對沖混合D基金凈值查詢(021381)
今天最新凈值
1.1676
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1690
0.0013 0.1126%
- 累計凈值：1.1676
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-絕對收益
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.78億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐林明 王正
近一月,華寶量化對沖混合D(021381)基金累計收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1677 |
1.1677 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1676 |
1.1676 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1669 |
1.1669 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1672 |
1.1672 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1675 |
1.1675 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1666 |
1.1666 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1671 |
1.1671 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1670 |
1.1670 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1664 |
1.1664 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1660 |
1.1660 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1648 |
1.1648 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1662 |
1.1662 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1651 |
1.1651 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-30 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1661 |
1.1661 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1670 |
1.1670 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1675 |
1.1675 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1673 |
1.1673 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1668 |
1.1668 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
021381 |
華寶量化對沖混合D |
1.1666 |
1.1666 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0014 |
0.12% |
