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格林泓卓利率債基金凈值查詢(020925)

今天最新凈值 1.0153 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0153
  • 成立日期：2024-08-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.13億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：柳楊
近一年格林泓卓利率債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,格林泓卓利率債(020925)基金累計收益率1.56%
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2024-11-18 020925 格林泓卓利率債 1.0056 1.0056 1.0061 1.0061 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 020925 格林泓卓利率債 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2024-11-14 020925 格林泓卓利率債 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2024-11-13 020925 格林泓卓利率債 1.0057 1.0057 1.0062 1.0062 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 020925 格林泓卓利率債 1.0062 1.0062 1.0054 1.0054 0.0008 0.08%
2024-11-11 020925 格林泓卓利率債 1.0054 1.0054 1.0049 1.0049 0.0005 0.05%
2024-11-08 020925 格林泓卓利率債 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2024-11-07 020925 格林泓卓利率債 1.0048 1.0048 1.0043 1.0043 0.0005 0.05%
2024-11-06 020925 格林泓卓利率債 1.0043 1.0043 1.0045 1.0045 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 020925 格林泓卓利率債 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04%
2024-11-04 020925 格林泓卓利率債 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-11-01 020925 格林泓卓利率債 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2024-10-31 020925 格林泓卓利率債 1.0036 1.0036 1.0031 1.0031 0.0005 0.05%
2024-10-30 020925 格林泓卓利率債 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-10-29 020925 格林泓卓利率債 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2024-10-28 020925 格林泓卓利率債 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-10-25 020925 格林泓卓利率債 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2024-10-24 020925 格林泓卓利率債 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2024-10-23 020925 格林泓卓利率債 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2024-10-22 020925 格林泓卓利率債 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 020925 格林泓卓利率債 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2024-10-18 020925 格林泓卓利率債 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2024-10-17 020925 格林泓卓利率債 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-10-16 020925 格林泓卓利率債 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2024-10-15 020925 格林泓卓利率債 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-10-14 020925 格林泓卓利率債 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2024-10-11 020925 格林泓卓利率債 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-10-10 020925 格林泓卓利率債 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2024-10-09 020925 格林泓卓利率債 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-10-08 020925 格林泓卓利率債 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2024-09-30 020925 格林泓卓利率債 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-09-27 020925 格林泓卓利率債 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-09-26 020925 格林泓卓利率債 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-09-25 020925 格林泓卓利率債 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-09-24 020925 格林泓卓利率債 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2024-09-23 020925 格林泓卓利率債 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2024-09-20 020925 格林泓卓利率債 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2024-09-19 020925 格林泓卓利率債 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-09-18 020925 格林泓卓利率債 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2024-09-13 020925 格林泓卓利率債 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2024-09-12 020925 格林泓卓利率債 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-09-11 020925 格林泓卓利率債 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-09-10 020925 格林泓卓利率債 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-09-09 020925 格林泓卓利率債 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-09-06 020925 格林泓卓利率債 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2024-09-05 020925 格林泓卓利率債 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2024-09-04 020925 格林泓卓利率債 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2024-09-03 020925 格林泓卓利率債 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-09-02 020925 格林泓卓利率債 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-08-30 020925 格林泓卓利率債 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-08-29 020925 格林泓卓利率債 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-08-28 020925 格林泓卓利率債 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-08-27 020925 格林泓卓利率債 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
格林基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚享增強債券A 1.1983 0.05%
格林聚享增強債券C 1.1718 0.05%
格林泓鑫純債A 1.0611 0.04%
格林泓鑫純債C 1.0601 0.04%
格林泓卓利率債 1.0157 0.04%
格林中短債A 1.0314 0.02%
格林泓盈利率債 1.0256 0.01%
格林30天滾動持有債券A 1.0167 0.01%
格林30天滾動持有債券C 1.0150 0.01%
格林泓裕一年定開債A 1.0111 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%