泓德智選啟航混合C基金凈值查詢(xún)(020568)
今天最新凈值
1.2324
0.0019 0.1500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2309
0.0041 0.3350%
- 累計(jì)凈值：1.2324
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.2443億
- 最近資產(chǎn)：0.22億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李子昂
近一月,泓德智選啟航混合C(020568)基金累計(jì)收益率4.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2025-05-14 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0136 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0051 |
-0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-05-07 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0183 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
020568 |
泓德智選啟航混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0068 |
0.58% |
