寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C基金凈值查詢(020437)
今天最新凈值
1.8440
-0.0120 -0.6500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.8112
-0.0328 -1.7801%
- 累計凈值：1.8440
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：7.2282億
- 最近資產(chǎn)：11.37億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：姚藝
近一月寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C基金凈值查詢
近一月,寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C(020437)基金累計收益率5.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0230 |
-1.25% |
| 2025-05-22 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.8440 |
1.8440 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0420 |
2.32% |
| 2025-05-20 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.8140 |
1.8140 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0660 |
3.78% |
| 2025-05-19 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0130 |
0.75% |
| 2025-05-16 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.7350 |
1.7350 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0260 |
1.52% |
| 2025-05-15 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.7090 |
1.7090 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0130 |
0.77% |
| 2025-05-14 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.6960 |
1.6960 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2025-05-13 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.7060 |
1.7060 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0270 |
1.61% |
| 2025-05-12 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.6790 |
1.6790 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0690 |
-3.95% |
|
|
| 2025-05-09 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0150 |
0.87% |
| 2025-05-08 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.7330 |
1.7330 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.7340 |
1.7340 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0520 |
-2.91% |
| 2025-05-06 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.7860 |
1.7860 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2025-04-30 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.7960 |
1.7960 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0380 |
2.16% |
| 2025-04-29 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0110 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.7470 |
1.7470 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0480 |
-2.67% |
| 2025-04-24 |
020437 |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C |
1.7980 |
1.7980 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0210 |
1.18% |
