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鵬華優(yōu)選價(jià)值股票C基金凈值查詢(020258)

今天最新凈值 1.3420 0.0071 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3436 0.0016 0.1167%
  • 累計(jì)凈值：1.3420
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4043億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：伍旋
近一周鵬華優(yōu)選價(jià)值股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華優(yōu)選價(jià)值股票C(020258)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020258 鵬華優(yōu)選價(jià)值股票C 1.3412 1.3412 1.3420 1.3420 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 020258 鵬華優(yōu)選價(jià)值股票C 1.3420 1.3420 1.3349 1.3349 0.0071 0.53%
2025-05-20 020258 鵬華優(yōu)選價(jià)值股票C 1.3349 1.3349 1.3254 1.3254 0.0095 0.72%
2025-05-19 020258 鵬華優(yōu)選價(jià)值股票C 1.3254 1.3254 1.3242 1.3242 0.0012 0.09%
2025-05-16 020258 鵬華優(yōu)選價(jià)值股票C 1.3242 1.3242 1.3283 1.3283 -0.0041 -0.31%