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國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A基金凈值查詢(019902)

今天最新凈值 0.9739 -0.0015 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9494 -0.0113 -1.1767%
  • 累計(jì)凈值：0.9739
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0978億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余罡
近半年國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A(019902)基金累計(jì)收益率-9.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9739 0.9739 0.9754 0.9754 -0.0015 -0.15%
2025-05-20 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9754 0.9754 0.9714 0.9714 0.0040 0.41%
2025-05-19 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9714 0.9714 0.9755 0.9755 -0.0041 -0.42%
2025-05-16 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9755 0.9755 0.9739 0.9739 0.0016 0.16%
2025-05-15 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9739 0.9739 0.9956 0.9956 -0.0217 -2.18%
2025-05-14 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9956 0.9956 1.0034 1.0034 -0.0078 -0.78%
2025-05-13 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0034 1.0034 1.0146 1.0146 -0.0112 -1.10%
2025-05-12 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0146 1.0146 0.9842 0.9842 0.0304 3.09%
2025-05-09 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9842 0.9842 1.0060 1.0060 -0.0218 -2.17%
2025-05-08 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0060 1.0060 0.9919 0.9919 0.0141 1.42%
2025-05-07 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9919 0.9919 0.9916 0.9916 0.0003 0.03%
2025-05-06 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9916 0.9916 0.9677 0.9677 0.0239 2.47%
2025-04-30 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9677 0.9677 0.9515 0.9515 0.0162 1.70%
2025-04-29 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9515 0.9515 0.9416 0.9416 0.0099 1.05%
2025-04-28 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9416 0.9416 0.9502 0.9502 -0.0086 -0.91%
2025-04-25 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9502 0.9502 0.9405 0.9405 0.0097 1.03%
2025-04-24 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9405 0.9405 0.9499 0.9499 -0.0094 -0.99%
2025-04-23 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9499 0.9499 0.9335 0.9335 0.0164 1.76%
2025-04-22 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9335 0.9335 0.9443 0.9443 -0.0108 -1.14%
2025-04-21 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9443 0.9443 0.9244 0.9244 0.0199 2.15%
2025-04-18 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9244 0.9244 0.9192 0.9192 0.0052 0.57%
2025-04-17 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9192 0.9192 0.9213 0.9213 -0.0021 -0.23%
2025-04-16 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9213 0.9213 0.9358 0.9358 -0.0145 -1.55%
2025-04-15 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9358 0.9358 0.9497 0.9497 -0.0139 -1.46%
2025-04-14 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9497 0.9497 0.9522 0.9522 -0.0025 -0.26%
2025-04-11 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9522 0.9522 0.9224 0.9224 0.0298 3.23%
2025-04-10 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9224 0.9224 0.8951 0.8951 0.0273 3.05%
2025-04-09 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8951 0.8951 0.8824 0.8824 0.0127 1.44%
2025-04-08 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.8824 0.8824 0.9084 0.9084 -0.0260 -2.86%
2025-04-07 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9084 0.9084 1.0254 1.0254 -0.1170 -11.41%
2025-04-03 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0254 1.0254 1.0758 1.0758 -0.0504 -4.68%
2025-04-02 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0758 1.0758 1.0637 1.0637 0.0121 1.14%
2025-04-01 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0637 1.0637 1.0646 1.0646 -0.0009 -0.08%
2025-03-31 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0646 1.0646 1.0768 1.0768 -0.0122 -1.13%
2025-03-28 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0768 1.0768 1.0818 1.0818 -0.0050 -0.46%
2025-03-27 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0818 1.0818 1.0841 1.0841 -0.0023 -0.21%
2025-03-26 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0841 1.0841 1.0808 1.0808 0.0033 0.31%
2025-03-25 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0808 1.0808 1.1011 1.1011 -0.0203 -1.84%
2025-03-24 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1011 1.1011 1.0992 1.0992 0.0019 0.17%
2025-03-21 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0992 1.0992 1.1342 1.1342 -0.0350 -3.09%
2025-03-20 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1342 1.1342 1.1494 1.1494 -0.0152 -1.32%
2025-03-19 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1494 1.1494 1.1636 1.1636 -0.0142 -1.22%
2025-03-18 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1636 1.1636 1.1559 1.1559 0.0077 0.67%
2025-03-17 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1559 1.1559 1.1566 1.1566 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1566 1.1566 1.1294 1.1294 0.0272 2.41%
2025-03-13 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1294 1.1294 1.1627 1.1627 -0.0333 -2.86%
2025-03-12 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1627 1.1627 1.1663 1.1663 -0.0036 -0.31%
2025-03-11 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1663 1.1663 1.1679 1.1679 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1679 1.1679 1.1671 1.1671 0.0008 0.07%
2025-03-07 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1671 1.1671 1.1763 1.1763 -0.0092 -0.78%
2025-03-06 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1763 1.1763 1.1535 1.1535 0.0228 1.98%
2025-03-05 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1535 1.1535 1.1439 1.1439 0.0096 0.84%
2025-03-04 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1439 1.1439 1.1271 1.1271 0.0168 1.49%
2025-03-03 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1271 1.1271 1.1362 1.1362 -0.0091 -0.80%
2025-02-28 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1362 1.1362 1.1911 1.1911 -0.0549 -4.61%
2025-02-27 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1911 1.1911 1.2075 1.2075 -0.0164 -1.36%
2025-02-26 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.2075 1.2075 1.1988 1.1988 0.0087 0.73%
2025-02-25 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1988 1.1988 1.2012 1.2012 -0.0024 -0.20%
2025-02-24 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.2012 1.2012 1.1920 1.1920 0.0092 0.77%
2025-02-21 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1920 1.1920 1.1617 1.1617 0.0303 2.61%
2025-02-20 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1617 1.1617 1.1420 1.1420 0.0197 1.73%
2025-02-19 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1420 1.1420 1.1151 1.1151 0.0269 2.41%
2025-02-18 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1151 1.1151 1.1457 1.1457 -0.0306 -2.67%
2025-02-17 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1457 1.1457 1.1364 1.1364 0.0093 0.82%
2025-02-14 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1364 1.1364 1.1294 1.1294 0.0070 0.62%
2025-02-13 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1294 1.1294 1.1678 1.1678 -0.0384 -3.29%
2025-02-12 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1678 1.1678 1.1451 1.1451 0.0227 1.98%
2025-02-11 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1451 1.1451 1.1484 1.1484 -0.0033 -0.29%
2025-02-10 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1484 1.1484 1.1485 1.1485 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1485 1.1485 1.1495 1.1495 -0.0010 -0.09%
2025-02-06 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1495 1.1495 1.1069 1.1069 0.0426 3.85%
2025-02-05 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1069 1.1069 1.1109 1.1109 -0.0040 -0.36%
2025-01-27 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1109 1.1109 1.1421 1.1421 -0.0312 -2.73%
2025-01-22 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1307 1.1307 1.1230 1.1230 0.0077 0.69%
2025-01-14 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0877 1.0877 1.0358 1.0358 0.0519 5.01%
2025-01-13 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0358 1.0358 1.0484 1.0484 -0.0126 -1.20%
2025-01-10 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0484 1.0484 1.0666 1.0666 -0.0182 -1.71%
2025-01-09 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0634 1.0634 0.0032 0.30%
2025-01-08 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0634 1.0634 1.0689 1.0689 -0.0055 -0.51%
2025-01-07 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0689 1.0689 1.0430 1.0430 0.0259 2.48%
2025-01-06 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0430 1.0430 1.0409 1.0409 0.0021 0.20%
2025-01-03 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0409 1.0409 1.0601 1.0601 -0.0192 -1.81%
2025-01-02 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0601 1.0601 1.0904 1.0904 -0.0303 -2.78%
2024-12-31 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0904 1.0904 1.1172 1.1172 -0.0268 -2.40%
2024-12-26 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1268 1.1268 1.1084 1.1084 0.0184 1.66%
2024-12-25 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1084 1.1084 1.1092 1.1092 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1092 1.1092 1.0980 1.0980 0.0112 1.02%
2024-12-23 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0980 1.0980 1.1242 1.1242 -0.0262 -2.33%
2024-12-20 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1242 1.1242 1.1152 1.1152 0.0090 0.81%
2024-12-19 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1152 1.1152 1.1036 1.1036 0.0116 1.05%
2024-12-18 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1036 1.1036 1.0849 1.0849 0.0187 1.72%
2024-12-17 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0849 1.0849 1.0997 1.0997 -0.0148 -1.35%
2024-12-16 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0997 1.0997 1.1123 1.1123 -0.0126 -1.13%
2024-12-13 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1123 1.1123 1.1360 1.1360 -0.0237 -2.09%
2024-12-12 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1360 1.1360 1.1215 1.1215 0.0145 1.29%
2024-12-11 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1215 1.1215 1.1057 1.1057 0.0158 1.43%
2024-12-10 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1057 1.1057 1.0966 1.0966 0.0091 0.83%
2024-12-09 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0966 1.0966 1.1032 1.1032 -0.0066 -0.60%
2024-12-06 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1032 1.1032 1.0926 1.0926 0.0106 0.97%
2024-12-05 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0926 1.0926 1.0899 1.0899 0.0027 0.25%
2024-12-04 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0899 1.0899 1.1020 1.1020 -0.0121 -1.10%
2024-12-03 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1020 1.1020 1.1131 1.1131 -0.0111 -1.00%
2024-12-02 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.1131 1.1131 1.0997 1.0997 0.0134 1.22%
2024-11-29 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0997 1.0997 1.0801 1.0801 0.0196 1.81%
2024-11-28 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0801 1.0801 1.0784 1.0784 0.0017 0.16%
2024-11-27 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0784 1.0784 1.0459 1.0459 0.0325 3.11%
2024-11-26 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0459 1.0459 1.0432 1.0432 0.0027 0.26%
2024-11-25 019902 國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 1.0432 1.0432 1.0495 1.0495 -0.0063 -0.60%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
圓信永豐聚優(yōu)A 1.1058 1.38%
建信新材料精選股票發(fā)起C 1.4205 1.38%
圓信永豐聚優(yōu)C 1.0878 1.37%
建信新材料精選股票發(fā)起A 1.4321 1.37%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7652 1.22%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C 0.7557 1.22%
銀河康樂股票C 2.3080 1.14%
銀河康樂股票A 2.3540 1.12%
招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票A 0.7548 1.02%
招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C 0.7382 1.01%