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創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起A基金凈值查詢(019338)

今天最新凈值 1.1892 -0.0140 -1.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1843 -0.0049 -0.4122%
  • 累計(jì)凈值：1.1892
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4366億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：張榮 王妍
近一周創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起A(019338)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019338 創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起A 1.1844 1.1844 1.1892 1.1892 -0.0048 -0.40%
2025-05-22 019338 創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起A 1.1892 1.1892 1.2032 1.2032 -0.0140 -1.16%
2025-05-21 019338 創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起A 1.2032 1.2032 1.2040 1.2040 -0.0008 -0.07%
2025-05-20 019338 創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起A 1.2040 1.2040 1.1922 1.1922 0.0118 0.99%
2025-05-19 019338 創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起A 1.1922 1.1922 1.1839 1.1839 0.0083 0.70%