永贏鑫享混合C基金凈值查詢(018648)
今天最新凈值
1.1556
-0.0015 -0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1558
0.0003 0.0259%
- 累計凈值：1.1556
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9765億
- 最近資產(chǎn)：6.86億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊野 曾琬云 余國豪
近一月,永贏鑫享混合C(018648)基金累計收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-19 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2025-05-09 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-30 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-04-25 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
018648 |
永贏鑫享混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0037 |
-0.32% |
