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國富中國收益混合C基金凈值查詢(018390)

今天最新凈值 1.2030 0.0042 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1941 -0.0041 -0.3421%
  • 累計凈值：1.2030
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6917億
  • 最近資產(chǎn)：9.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
近一周國富中國收益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富中國收益混合C(018390)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018390 國富中國收益混合C 1.1982 1.1982 1.2030 1.2030 -0.0048 -0.40%
2025-05-21 018390 國富中國收益混合C 1.2030 1.2030 1.1988 1.1988 0.0042 0.35%
2025-05-20 018390 國富中國收益混合C 1.1988 1.1988 1.1919 1.1919 0.0069 0.58%
2025-05-19 018390 國富中國收益混合C 1.1919 1.1919 1.1960 1.1960 -0.0041 -0.34%
2025-05-16 018390 國富中國收益混合C 1.1960 1.1960 1.1958 1.1958 0.0002 0.02%