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華安安順靈活配置混合C基金凈值查詢(016564)

今天最新凈值 3.0910 0.0070 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.0513 -0.0187 -0.6075%
  • 累計(jì)凈值：3.0910
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4956億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鑰群
近半年華安安順靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安安順靈活配置混合C(016564)基金累計(jì)收益率-4.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0620 3.0620 3.0620 3.0620 0.0000 0.00%
2025-05-16 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0620 3.0620 3.0630 3.0630 -0.0010 -0.03%
2025-05-15 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0630 3.0630 3.0980 3.0980 -0.0350 -1.13%
2025-05-14 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0980 3.0980 3.0970 3.0970 0.0010 0.03%
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2025-05-07 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0860 3.0860 3.0770 3.0770 0.0090 0.29%
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2025-04-10 016564 華安安順靈活配置混合C 2.9830 2.9830 2.9270 2.9270 0.0560 1.91%
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2025-04-08 016564 華安安順靈活配置混合C 2.8570 2.8570 2.8390 2.8390 0.0180 0.63%
2025-04-07 016564 華安安順靈活配置混合C 2.8390 2.8390 3.0590 3.0590 -0.2200 -7.19%
2025-04-03 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0590 3.0590 3.1090 3.1090 -0.0500 -1.61%
2025-04-02 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1090 3.1090 3.1030 3.1030 0.0060 0.19%
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2025-03-31 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0710 3.0710 3.0980 3.0980 -0.0270 -0.87%
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2025-02-11 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1310 3.1310 3.1355 3.1355 -0.0045 -0.14%
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2025-01-08 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0150 3.0150 2.9980 2.9980 0.0170 0.57%
2025-01-07 016564 華安安順靈活配置混合C 2.9980 2.9980 2.9510 2.9510 0.0470 1.59%
2025-01-06 016564 華安安順靈活配置混合C 2.9510 2.9510 2.9730 2.9730 -0.0220 -0.74%
2025-01-03 016564 華安安順靈活配置混合C 2.9730 2.9730 3.0280 3.0280 -0.0550 -1.82%
2025-01-02 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0280 3.0280 3.1210 3.1210 -0.0930 -2.98%
2024-12-31 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1210 3.1210 3.2020 3.2020 -0.0810 -2.53%
2024-12-26 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2160 3.2160 3.1910 3.1910 0.0250 0.78%
2024-12-25 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1910 3.1910 3.2090 3.2090 -0.0180 -0.56%
2024-12-24 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2090 3.2090 3.1550 3.1550 0.0540 1.71%
2024-12-23 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1550 3.1550 3.1910 3.1910 -0.0360 -1.13%
2024-12-20 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1910 3.1910 3.1740 3.1740 0.0170 0.54%
2024-12-19 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1740 3.1740 3.1590 3.1590 0.0150 0.47%
2024-12-18 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1590 3.1590 3.1450 3.1450 0.0140 0.45%
2024-12-17 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1450 3.1450 3.1590 3.1590 -0.0140 -0.44%
2024-12-16 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1590 3.1590 3.2020 3.2020 -0.0430 -1.34%
2024-12-13 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2020 3.2020 3.2560 3.2560 -0.0540 -1.66%
2024-12-12 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2560 3.2560 3.2320 3.2320 0.0240 0.74%
2024-12-11 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2320 3.2320 3.2160 3.2160 0.0160 0.50%
2024-12-10 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2160 3.2160 3.1990 3.1990 0.0170 0.53%
2024-12-09 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1990 3.1990 3.2030 3.2030 -0.0040 -0.12%
2024-12-06 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2030 3.2030 3.1650 3.1650 0.0380 1.20%
2024-12-05 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1650 3.1650 3.1630 3.1630 0.0020 0.06%
2024-12-04 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1630 3.1630 3.2110 3.2110 -0.0480 -1.49%
2024-12-03 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2110 3.2110 3.2160 3.2160 -0.0050 -0.16%
2024-12-02 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2160 3.2160 3.2000 3.2000 0.0160 0.50%
2024-11-29 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2000 3.2000 3.1720 3.1720 0.0280 0.88%
2024-11-28 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1720 3.1720 3.2060 3.2060 -0.0340 -1.06%
2024-11-27 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2060 3.2060 3.1290 3.1290 0.0770 2.46%
2024-11-26 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1290 3.1290 3.1570 3.1570 -0.0280 -0.89%
2024-11-25 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1570 3.1570 3.1560 3.1560 0.0010 0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%