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華商核心成長一年持有混合A基金凈值查詢(015547)

今天最新凈值 0.4649 0.0001 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4614 -0.0031 -0.6725%
  • 累計凈值：0.4649
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0907億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高兵
近半年華商核心成長一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華商核心成長一年持有混合A(015547)基金累計收益率-6.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4649 0.4649 0.4648 0.4648 0.0001 0.02%
2025-05-20 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4648 0.4648 0.4573 0.4573 0.0075 1.64%
2025-05-19 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4573 0.4573 0.4515 0.4515 0.0058 1.28%
2025-05-16 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4515 0.4515 0.4474 0.4474 0.0041 0.92%
2025-05-15 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4474 0.4474 0.4537 0.4537 -0.0063 -1.39%
2025-05-14 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4537 0.4537 0.4568 0.4568 -0.0031 -0.68%
2025-05-13 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4568 0.4568 0.4562 0.4562 0.0006 0.13%
2025-05-12 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4562 0.4562 0.4521 0.4521 0.0041 0.91%
2025-05-09 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4521 0.4521 0.4599 0.4599 -0.0078 -1.70%
2025-05-08 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4599 0.4599 0.4601 0.4601 -0.0002 -0.04%
2025-05-07 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4601 0.4601 0.4602 0.4602 -0.0001 -0.02%
2025-05-06 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4602 0.4602 0.4546 0.4546 0.0056 1.23%
2025-04-30 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4546 0.4546 0.4509 0.4509 0.0037 0.82%
2025-04-29 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4509 0.4509 0.4495 0.4495 0.0014 0.31%
2025-04-28 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4495 0.4495 0.4469 0.4469 0.0026 0.58%
2025-04-25 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4469 0.4469 0.4517 0.4517 -0.0048 -1.06%
2025-04-24 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4517 0.4517 0.4569 0.4569 -0.0052 -1.14%
2025-04-23 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4569 0.4569 0.4546 0.4546 0.0023 0.51%
2025-04-22 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4546 0.4546 0.4536 0.4536 0.0010 0.22%
2025-04-21 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4536 0.4536 0.4467 0.4467 0.0069 1.54%
2025-04-18 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4467 0.4467 0.4454 0.4454 0.0013 0.29%
2025-04-17 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4454 0.4454 0.4441 0.4441 0.0013 0.29%
2025-04-16 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4441 0.4441 0.4474 0.4474 -0.0033 -0.74%
2025-04-15 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4474 0.4474 0.4547 0.4547 -0.0073 -1.61%
2025-04-14 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4547 0.4547 0.4475 0.4475 0.0072 1.61%
2025-04-11 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4475 0.4475 0.4379 0.4379 0.0096 2.19%
2025-04-10 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4379 0.4379 0.4314 0.4314 0.0065 1.51%
2025-04-09 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4314 0.4314 0.4097 0.4097 0.0217 5.30%
2025-04-08 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4097 0.4097 0.4050 0.4050 0.0047 1.16%
2025-04-07 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4050 0.4050 0.4548 0.4548 -0.0498 -10.95%
2025-04-03 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4548 0.4548 0.4637 0.4637 -0.0089 -1.92%
2025-04-02 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4637 0.4637 0.4630 0.4630 0.0007 0.15%
2025-04-01 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4630 0.4630 0.4613 0.4613 0.0017 0.37%
2025-03-31 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4613 0.4613 0.4620 0.4620 -0.0007 -0.15%
2025-03-28 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4620 0.4620 0.4673 0.4673 -0.0053 -1.13%
2025-03-27 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4673 0.4673 0.4681 0.4681 -0.0008 -0.17%
2025-03-26 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4681 0.4681 0.4657 0.4657 0.0024 0.52%
2025-03-25 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4657 0.4657 0.4755 0.4755 -0.0098 -2.06%
2025-03-24 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4755 0.4755 0.4783 0.4783 -0.0028 -0.59%
2025-03-21 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4783 0.4783 0.4955 0.4955 -0.0172 -3.47%
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2025-03-19 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4998 0.4998 0.5081 0.5081 -0.0083 -1.63%
2025-03-18 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.5081 0.5081 0.5112 0.5112 -0.0031 -0.61%
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2025-03-14 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.5129 0.5129 0.5081 0.5081 0.0048 0.94%
2025-03-13 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.5081 0.5081 0.5207 0.5207 -0.0126 -2.42%
2025-03-12 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.5207 0.5207 0.5240 0.5240 -0.0033 -0.63%
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2025-03-10 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.5222 0.5222 0.5246 0.5246 -0.0024 -0.46%
2025-03-07 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.5246 0.5246 0.5268 0.5268 -0.0022 -0.42%
2025-03-06 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.5268 0.5268 0.5130 0.5130 0.0138 2.69%
2025-03-05 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.5130 0.5130 0.5024 0.5024 0.0106 2.11%
2025-03-04 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.5024 0.5024 0.4895 0.4895 0.0129 2.64%
2025-03-03 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4895 0.4895 0.4953 0.4953 -0.0058 -1.17%
2025-02-28 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4953 0.4953 0.5261 0.5261 -0.0308 -5.85%
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2025-02-25 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.5274 0.5274 0.5279 0.5279 -0.0005 -0.09%
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2025-02-20 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.5032 0.5032 0.5010 0.5010 0.0022 0.44%
2025-02-19 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.5010 0.5010 0.4812 0.4812 0.0198 4.11%
2025-02-18 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4812 0.4812 0.4916 0.4916 -0.0104 -2.12%
2025-02-17 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4916 0.4916 0.4879 0.4879 0.0037 0.76%
2025-02-14 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4879 0.4879 0.4862 0.4862 0.0017 0.35%
2025-02-13 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4862 0.4862 0.5053 0.5053 -0.0191 -3.78%
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2025-02-10 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4978 0.4978 0.4928 0.4928 0.0050 1.01%
2025-02-07 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4928 0.4928 0.4880 0.4880 0.0048 0.98%
2025-02-06 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4880 0.4880 0.4696 0.4696 0.0184 3.92%
2025-02-05 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4696 0.4696 0.4588 0.4588 0.0108 2.35%
2025-01-27 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4588 0.4588 0.4728 0.4728 -0.0140 -2.96%
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2025-01-08 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4468 0.4468 0.4504 0.4504 -0.0036 -0.80%
2025-01-07 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4504 0.4504 0.4348 0.4348 0.0156 3.59%
2025-01-06 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4348 0.4348 0.4383 0.4383 -0.0035 -0.80%
2025-01-03 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4383 0.4383 0.4513 0.4513 -0.0130 -2.88%
2025-01-02 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4513 0.4513 0.4629 0.4629 -0.0116 -2.51%
2024-12-31 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4629 0.4629 0.4747 0.4747 -0.0118 -2.49%
2024-12-26 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4756 0.4756 0.4710 0.4710 0.0046 0.98%
2024-12-25 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4710 0.4710 0.4771 0.4771 -0.0061 -1.28%
2024-12-24 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4771 0.4771 0.4678 0.4678 0.0093 1.99%
2024-12-23 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4678 0.4678 0.4822 0.4822 -0.0144 -2.99%
2024-12-20 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4822 0.4822 0.4757 0.4757 0.0065 1.37%
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2024-12-18 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4750 0.4750 0.4647 0.4647 0.0103 2.22%
2024-12-17 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4647 0.4647 0.4757 0.4757 -0.0110 -2.31%
2024-12-16 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4757 0.4757 0.4875 0.4875 -0.0118 -2.42%
2024-12-13 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4875 0.4875 0.4984 0.4984 -0.0109 -2.19%
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2024-12-11 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4948 0.4948 0.4880 0.4880 0.0068 1.39%
2024-12-10 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4880 0.4880 0.4821 0.4821 0.0059 1.22%
2024-12-09 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4821 0.4821 0.4857 0.4857 -0.0036 -0.74%
2024-12-06 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4857 0.4857 0.4845 0.4845 0.0012 0.25%
2024-12-05 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4845 0.4845 0.4760 0.4760 0.0085 1.79%
2024-12-04 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4760 0.4760 0.4848 0.4848 -0.0088 -1.82%
2024-12-03 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4848 0.4848 0.4895 0.4895 -0.0047 -0.96%
2024-12-02 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4895 0.4895 0.4840 0.4840 0.0055 1.14%
2024-11-29 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4840 0.4840 0.4746 0.4746 0.0094 1.98%
2024-11-28 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4746 0.4746 0.4773 0.4773 -0.0027 -0.57%
2024-11-27 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4773 0.4773 0.4593 0.4593 0.0180 3.92%
2024-11-26 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4593 0.4593 0.4667 0.4667 -0.0074 -1.59%
2024-11-25 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4667 0.4667 0.4703 0.4703 -0.0036 -0.77%