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華泰保興吉年盈混合A基金凈值查詢(014999)

今天最新凈值 0.6172 -0.0032 -0.5200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6132 -0.0040 -0.6524%
  • 累計凈值：0.6172
  • 成立日期：2022-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5477億
  • 最近資產：3.92億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經理：劉斌 尚爍徽 趙旭照
近半年華泰保興吉年盈混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰保興吉年盈混合A(014999)基金累計收益率-3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6172 0.6172 0.6204 0.6204 -0.0032 -0.52%
2025-05-21 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6204 0.6204 0.6200 0.6200 0.0004 0.06%
2025-05-20 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6200 0.6200 0.6144 0.6144 0.0056 0.91%
2025-05-19 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6144 0.6144 0.6171 0.6171 -0.0027 -0.44%
2025-05-16 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6171 0.6171 0.6217 0.6217 -0.0046 -0.74%
2025-05-15 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6217 0.6217 0.6264 0.6264 -0.0047 -0.75%
2025-05-14 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6264 0.6264 0.6239 0.6239 0.0025 0.40%
2025-05-13 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6239 0.6239 0.6219 0.6219 0.0020 0.32%
2025-05-12 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6219 0.6219 0.6169 0.6169 0.0050 0.81%
2025-05-09 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6169 0.6169 0.6191 0.6191 -0.0022 -0.36%
2025-05-08 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6191 0.6191 0.6206 0.6206 -0.0015 -0.24%
2025-05-07 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6206 0.6206 0.6160 0.6160 0.0046 0.75%
2025-05-06 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6160 0.6160 0.6111 0.6111 0.0049 0.80%
2025-04-30 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6111 0.6111 0.6106 0.6106 0.0005 0.08%
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2025-04-28 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6143 0.6143 0.6220 0.6220 -0.0077 -1.24%
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2025-04-23 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6227 0.6227 0.6235 0.6235 -0.0008 -0.13%
2025-04-22 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6235 0.6235 0.6244 0.6244 -0.0009 -0.14%
2025-04-21 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6244 0.6244 0.6245 0.6245 -0.0001 -0.02%
2025-04-18 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6245 0.6245 0.6216 0.6216 0.0029 0.47%
2025-04-17 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6216 0.6216 0.6180 0.6180 0.0036 0.58%
2025-04-16 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6180 0.6180 0.6177 0.6177 0.0003 0.05%
2025-04-15 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6177 0.6177 0.6196 0.6196 -0.0019 -0.31%
2025-04-14 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6196 0.6196 0.6204 0.6204 -0.0008 -0.13%
2025-04-11 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6204 0.6204 0.6259 0.6259 -0.0055 -0.88%
2025-04-10 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6259 0.6259 0.6183 0.6183 0.0076 1.23%
2025-04-09 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6183 0.6183 0.6111 0.6111 0.0072 1.18%
2025-04-08 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6111 0.6111 0.5995 0.5995 0.0116 1.93%
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2025-04-02 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6470 0.6470 0.6478 0.6478 -0.0008 -0.12%
2025-04-01 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6478 0.6478 0.6449 0.6449 0.0029 0.45%
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2025-01-06 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6298 0.6298 0.6298 0.6298 0.0000 0.00%
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2025-01-02 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6324 0.6324 0.6424 0.6424 -0.0100 -1.56%
2024-12-31 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6424 0.6424 0.6482 0.6482 -0.0058 -0.89%
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2024-12-20 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6435 0.6435 0.6491 0.6491 -0.0056 -0.86%
2024-12-19 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6491 0.6491 0.6540 0.6540 -0.0049 -0.75%
2024-12-18 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6540 0.6540 0.6534 0.6534 0.0006 0.09%
2024-12-17 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6534 0.6534 0.6538 0.6538 -0.0004 -0.06%
2024-12-16 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6538 0.6538 0.6620 0.6620 -0.0082 -1.24%
2024-12-13 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6620 0.6620 0.6793 0.6793 -0.0173 -2.55%
2024-12-12 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6793 0.6793 0.6703 0.6703 0.0090 1.34%
2024-12-11 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6703 0.6703 0.6641 0.6641 0.0062 0.93%
2024-12-10 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6641 0.6641 0.6550 0.6550 0.0091 1.39%
2024-12-09 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6550 0.6550 0.6605 0.6605 -0.0055 -0.83%
2024-12-06 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6605 0.6605 0.6545 0.6545 0.0060 0.92%
2024-12-05 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6545 0.6545 0.6584 0.6584 -0.0039 -0.59%
2024-12-04 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6584 0.6584 0.6628 0.6628 -0.0044 -0.66%
2024-12-03 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6628 0.6628 0.6611 0.6611 0.0017 0.26%
2024-12-02 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6611 0.6611 0.6578 0.6578 0.0033 0.50%
2024-11-29 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6578 0.6578 0.6512 0.6512 0.0066 1.01%
2024-11-28 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6512 0.6512 0.6584 0.6584 -0.0072 -1.09%
2024-11-27 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6584 0.6584 0.6458 0.6458 0.0126 1.95%
2024-11-26 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6458 0.6458 0.6407 0.6407 0.0051 0.80%
2024-11-25 014999 華泰保興吉年盈混合A 0.6407 0.6407 0.6422 0.6422 -0.0015 -0.23%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興尊信定開 1.0909 0.03%
華泰保興尊享定開 1.1415 0.02%
華泰保興尊頤定開 1.0748 0.01%
華泰保興尊誠定開 1.1927 0.00%
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華泰保興久盈 1.0098 0.00%
華泰保興安悅A 1.1640 -0.02%
華泰保興尊合債券A 1.2485 -0.14%
華泰保興尊合債券C 1.2302 -0.15%
華泰保興安盈 1.3805 -0.15%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%