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中加量化研選混合A基金凈值查詢(014691)

今天最新凈值 1.0125 -0.0008 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9920 -0.0105 -1.0510%
  • 累計凈值：1.0125
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1779億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鐘偉
近半年中加量化研選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加量化研選混合A(014691)基金累計收益率7.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014691 中加量化研選混合A 1.0025 1.0025 1.0125 1.0125 -0.0100 -0.99%
2025-05-21 014691 中加量化研選混合A 1.0125 1.0125 1.0133 1.0133 -0.0008 -0.08%
2025-05-20 014691 中加量化研選混合A 1.0133 1.0133 1.0072 1.0072 0.0061 0.61%
2025-05-19 014691 中加量化研選混合A 1.0072 1.0072 1.0031 1.0031 0.0041 0.41%
2025-05-16 014691 中加量化研選混合A 1.0031 1.0031 1.0014 1.0014 0.0017 0.17%
2025-05-15 014691 中加量化研選混合A 1.0014 1.0014 1.0138 1.0138 -0.0124 -1.22%
2025-05-14 014691 中加量化研選混合A 1.0138 1.0138 1.0127 1.0127 0.0011 0.11%
2025-05-13 014691 中加量化研選混合A 1.0127 1.0127 1.0138 1.0138 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 014691 中加量化研選混合A 1.0138 1.0138 1.0036 1.0036 0.0102 1.02%
2025-05-09 014691 中加量化研選混合A 1.0036 1.0036 1.0124 1.0124 -0.0088 -0.87%
2025-05-08 014691 中加量化研選混合A 1.0124 1.0124 1.0054 1.0054 0.0070 0.70%
2025-05-07 014691 中加量化研選混合A 1.0054 1.0054 1.0027 1.0027 0.0027 0.27%
2025-05-06 014691 中加量化研選混合A 1.0027 1.0027 0.9828 0.9828 0.0199 2.02%
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2025-04-29 014691 中加量化研選混合A 0.9840 0.9840 0.9853 0.9853 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 014691 中加量化研選混合A 0.9853 0.9853 0.9988 0.9988 -0.0135 -1.35%
2025-04-25 014691 中加量化研選混合A 0.9988 0.9988 0.9931 0.9931 0.0057 0.57%
2025-04-24 014691 中加量化研選混合A 0.9931 0.9931 0.9986 0.9986 -0.0055 -0.55%
2025-04-23 014691 中加量化研選混合A 0.9986 0.9986 0.9934 0.9934 0.0052 0.52%
2025-04-22 014691 中加量化研選混合A 0.9934 0.9934 0.9915 0.9915 0.0019 0.19%
2025-04-21 014691 中加量化研選混合A 0.9915 0.9915 0.9732 0.9732 0.0183 1.88%
2025-04-18 014691 中加量化研選混合A 0.9732 0.9732 0.9712 0.9712 0.0020 0.21%
2025-04-17 014691 中加量化研選混合A 0.9712 0.9712 0.9695 0.9695 0.0017 0.18%
2025-04-16 014691 中加量化研選混合A 0.9695 0.9695 0.9787 0.9787 -0.0092 -0.94%
2025-04-15 014691 中加量化研選混合A 0.9787 0.9787 0.9806 0.9806 -0.0019 -0.19%
2025-04-14 014691 中加量化研選混合A 0.9806 0.9806 0.9699 0.9699 0.0107 1.10%
2025-04-11 014691 中加量化研選混合A 0.9699 0.9699 0.9645 0.9645 0.0054 0.56%
2025-04-10 014691 中加量化研選混合A 0.9645 0.9645 0.9481 0.9481 0.0164 1.73%
2025-04-09 014691 中加量化研選混合A 0.9481 0.9481 0.9325 0.9325 0.0156 1.67%
2025-04-08 014691 中加量化研選混合A 0.9325 0.9325 0.9256 0.9256 0.0069 0.75%
2025-04-07 014691 中加量化研選混合A 0.9256 0.9256 1.0326 1.0326 -0.1070 -10.36%
2025-04-03 014691 中加量化研選混合A 1.0326 1.0326 1.0434 1.0434 -0.0108 -1.04%
2025-04-02 014691 中加量化研選混合A 1.0434 1.0434 1.0412 1.0412 0.0022 0.21%
2025-04-01 014691 中加量化研選混合A 1.0412 1.0412 1.0371 1.0371 0.0041 0.40%
2025-03-31 014691 中加量化研選混合A 1.0371 1.0371 1.0427 1.0427 -0.0056 -0.54%
2025-03-28 014691 中加量化研選混合A 1.0427 1.0427 1.0538 1.0538 -0.0111 -1.05%
2025-03-27 014691 中加量化研選混合A 1.0538 1.0538 1.0610 1.0610 -0.0072 -0.68%
2025-03-26 014691 中加量化研選混合A 1.0610 1.0610 1.0559 1.0559 0.0051 0.48%
2025-03-25 014691 中加量化研選混合A 1.0559 1.0559 1.0569 1.0569 -0.0010 -0.09%
2025-03-24 014691 中加量化研選混合A 1.0569 1.0569 1.0534 1.0534 0.0035 0.33%
2025-03-21 014691 中加量化研選混合A 1.0534 1.0534 1.0605 1.0605 -0.0071 -0.67%
2025-03-20 014691 中加量化研選混合A 1.0605 1.0605 1.0579 1.0579 0.0026 0.25%
2025-03-19 014691 中加量化研選混合A 1.0579 1.0579 1.0630 1.0630 -0.0051 -0.48%
2025-03-18 014691 中加量化研選混合A 1.0630 1.0630 1.0585 1.0585 0.0045 0.43%
2025-03-17 014691 中加量化研選混合A 1.0585 1.0585 1.0557 1.0557 0.0028 0.27%
2025-03-14 014691 中加量化研選混合A 1.0557 1.0557 1.0461 1.0461 0.0096 0.92%
2025-03-13 014691 中加量化研選混合A 1.0461 1.0461 1.0519 1.0519 -0.0058 -0.55%
2025-03-12 014691 中加量化研選混合A 1.0519 1.0519 1.0486 1.0486 0.0033 0.31%
2025-03-11 014691 中加量化研選混合A 1.0486 1.0486 1.0400 1.0400 0.0086 0.83%
2025-03-10 014691 中加量化研選混合A 1.0400 1.0400 1.0383 1.0383 0.0017 0.16%
2025-03-07 014691 中加量化研選混合A 1.0383 1.0383 1.0400 1.0400 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 014691 中加量化研選混合A 1.0400 1.0400 1.0253 1.0253 0.0147 1.43%
2025-03-05 014691 中加量化研選混合A 1.0253 1.0253 1.0210 1.0210 0.0043 0.42%
2025-03-04 014691 中加量化研選混合A 1.0210 1.0210 1.0110 1.0110 0.0100 0.99%
2025-03-03 014691 中加量化研選混合A 1.0110 1.0110 1.0081 1.0081 0.0029 0.29%
2025-02-28 014691 中加量化研選混合A 1.0081 1.0081 1.0348 1.0348 -0.0267 -2.58%
2025-02-27 014691 中加量化研選混合A 1.0348 1.0348 1.0391 1.0391 -0.0043 -0.41%
2025-02-26 014691 中加量化研選混合A 1.0391 1.0391 1.0255 1.0255 0.0136 1.33%
2025-02-25 014691 中加量化研選混合A 1.0255 1.0255 1.0297 1.0297 -0.0042 -0.41%
2025-02-24 014691 中加量化研選混合A 1.0297 1.0297 1.0280 1.0280 0.0017 0.17%
2025-02-21 014691 中加量化研選混合A 1.0280 1.0280 1.0153 1.0153 0.0127 1.25%
2025-02-20 014691 中加量化研選混合A 1.0153 1.0153 1.0099 1.0099 0.0054 0.53%
2025-02-19 014691 中加量化研選混合A 1.0099 1.0099 0.9979 0.9979 0.0120 1.20%
2025-02-18 014691 中加量化研選混合A 0.9979 0.9979 1.0191 1.0191 -0.0212 -2.08%
2025-02-17 014691 中加量化研選混合A 1.0191 1.0191 1.0118 1.0118 0.0073 0.72%
2025-02-14 014691 中加量化研選混合A 1.0118 1.0118 1.0061 1.0061 0.0057 0.57%
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2025-02-12 014691 中加量化研選混合A 1.0130 1.0130 1.0017 1.0017 0.0113 1.13%
2025-02-11 014691 中加量化研選混合A 1.0017 1.0017 0.9971 0.9971 0.0046 0.46%
2025-02-10 014691 中加量化研選混合A 0.9971 0.9971 0.9869 0.9869 0.0102 1.03%
2025-02-07 014691 中加量化研選混合A 0.9869 0.9869 0.9712 0.9712 0.0157 1.62%
2025-02-06 014691 中加量化研選混合A 0.9712 0.9712 0.9508 0.9508 0.0204 2.15%
2025-02-05 014691 中加量化研選混合A 0.9508 0.9508 0.9486 0.9486 0.0022 0.23%
2025-01-27 014691 中加量化研選混合A 0.9486 0.9486 0.9530 0.9530 -0.0044 -0.46%
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2025-01-13 014691 中加量化研選混合A 0.8966 0.8966 0.8920 0.8920 0.0046 0.52%
2025-01-10 014691 中加量化研選混合A 0.8920 0.8920 0.9070 0.9070 -0.0150 -1.65%
2025-01-09 014691 中加量化研選混合A 0.9070 0.9070 0.9085 0.9085 -0.0015 -0.17%
2025-01-08 014691 中加量化研選混合A 0.9085 0.9085 0.9168 0.9168 -0.0083 -0.91%
2025-01-07 014691 中加量化研選混合A 0.9168 0.9168 0.9096 0.9096 0.0072 0.79%
2025-01-06 014691 中加量化研選混合A 0.9096 0.9096 0.9084 0.9084 0.0012 0.13%
2025-01-03 014691 中加量化研選混合A 0.9084 0.9084 0.9267 0.9267 -0.0183 -1.97%
2025-01-02 014691 中加量化研選混合A 0.9267 0.9267 0.9498 0.9498 -0.0231 -2.43%
2024-12-31 014691 中加量化研選混合A 0.9498 0.9498 0.9747 0.9747 -0.0249 -2.55%
2024-12-26 014691 中加量化研選混合A 0.9668 0.9668 0.9596 0.9596 0.0072 0.75%
2024-12-25 014691 中加量化研選混合A 0.9596 0.9596 0.9661 0.9661 -0.0065 -0.67%
2024-12-24 014691 中加量化研選混合A 0.9661 0.9661 0.9545 0.9545 0.0116 1.22%
2024-12-23 014691 中加量化研選混合A 0.9545 0.9545 0.9727 0.9727 -0.0182 -1.87%
2024-12-20 014691 中加量化研選混合A 0.9727 0.9727 0.9656 0.9656 0.0071 0.74%
2024-12-19 014691 中加量化研選混合A 0.9656 0.9656 0.9577 0.9577 0.0079 0.82%
2024-12-18 014691 中加量化研選混合A 0.9577 0.9577 0.9498 0.9498 0.0079 0.83%
2024-12-17 014691 中加量化研選混合A 0.9498 0.9498 0.9680 0.9680 -0.0182 -1.88%
2024-12-16 014691 中加量化研選混合A 0.9680 0.9680 0.9767 0.9767 -0.0087 -0.89%
2024-12-13 014691 中加量化研選混合A 0.9767 0.9767 0.9917 0.9917 -0.0150 -1.51%
2024-12-12 014691 中加量化研選混合A 0.9917 0.9917 0.9856 0.9856 0.0061 0.62%
2024-12-11 014691 中加量化研選混合A 0.9856 0.9856 0.9712 0.9712 0.0144 1.48%
2024-12-10 014691 中加量化研選混合A 0.9712 0.9712 0.9642 0.9642 0.0070 0.73%
2024-12-09 014691 中加量化研選混合A 0.9642 0.9642 0.9667 0.9667 -0.0025 -0.26%
2024-12-06 014691 中加量化研選混合A 0.9667 0.9667 0.9553 0.9553 0.0114 1.19%
2024-12-05 014691 中加量化研選混合A 0.9553 0.9553 0.9473 0.9473 0.0080 0.84%
2024-12-04 014691 中加量化研選混合A 0.9473 0.9473 0.9612 0.9612 -0.0139 -1.45%
2024-12-03 014691 中加量化研選混合A 0.9612 0.9612 0.9630 0.9630 -0.0018 -0.19%
2024-12-02 014691 中加量化研選混合A 0.9630 0.9630 0.9456 0.9456 0.0174 1.84%
2024-11-29 014691 中加量化研選混合A 0.9456 0.9456 0.9338 0.9338 0.0118 1.26%
2024-11-28 014691 中加量化研選混合A 0.9338 0.9338 0.9380 0.9380 -0.0042 -0.45%
2024-11-27 014691 中加量化研選混合A 0.9380 0.9380 0.9191 0.9191 0.0189 2.06%
2024-11-26 014691 中加量化研選混合A 0.9191 0.9191 0.9290 0.9290 -0.0099 -1.07%
2024-11-25 014691 中加量化研選混合A 0.9290 0.9290 0.9248 0.9248 0.0042 0.45%