博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C基金凈值查詢(014601)
今天最新凈值
0.8208
-0.0045 -0.5500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8116
-0.0092 -1.1211%
- 累計(jì)凈值：0.8208
- 成立日期：2022-02-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.9072億
- 最近資產(chǎn)：0.64億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：肖瑞瑾
近一季博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C基金凈值查詢
近一季,博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C(014601)基金累計(jì)收益率-4.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0084 |
-1.02% |
| 2025-05-21 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8253 |
0.8253 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0099 |
1.21% |
| 2025-05-19 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8154 |
0.8154 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2025-05-16 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.0195 |
-2.33% |
| 2025-05-14 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0088 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0090 |
-1.08% |
| 2025-05-12 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0245 |
3.02% |
| 2025-05-09 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0123 |
-1.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0091 |
1.12% |
| 2025-05-07 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8158 |
0.8158 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2025-05-06 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8202 |
0.8202 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0278 |
3.51% |
| 2025-04-30 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7924 |
0.7924 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0163 |
2.10% |
| 2025-04-29 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7761 |
0.7761 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0050 |
0.65% |
| 2025-04-28 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0055 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0089 |
1.16% |
| 2025-04-24 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0121 |
-1.55% |
| 2025-04-23 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0204 |
2.69% |
| 2025-04-22 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7594 |
0.7594 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0077 |
-1.00% |
| 2025-04-21 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0187 |
2.50% |
| 2025-04-18 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0041 |
0.55% |
| 2025-04-17 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0039 |
0.53% |
| 2025-04-16 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0129 |
-1.71% |
| 2025-04-15 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0055 |
-0.72% |
|
|
| 2025-04-14 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7588 |
0.7588 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0050 |
0.66% |
| 2025-04-11 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7538 |
0.7538 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0203 |
2.77% |
| 2025-04-10 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0240 |
3.38% |
| 2025-04-09 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7095 |
0.7095 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0199 |
2.89% |
| 2025-04-08 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.6896 |
0.6896 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0105 |
-1.50% |
| 2025-04-07 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7001 |
0.7001 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0993 |
-12.42% |
| 2025-04-03 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.7994 |
0.7994 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0318 |
-3.83% |
| 2025-04-02 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2025-03-31 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0067 |
-0.80% |
| 2025-03-28 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0080 |
-0.94% |
| 2025-03-27 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8496 |
0.8496 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-03-26 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0034 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0231 |
-2.65% |
| 2025-03-24 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0083 |
0.96% |
| 2025-03-21 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0219 |
-2.48% |
| 2025-03-20 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0104 |
-1.16% |
| 2025-03-19 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0176 |
-1.93% |
| 2025-03-18 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0078 |
0.86% |
| 2025-03-17 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.9045 |
0.9045 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0047 |
0.52% |
| 2025-03-14 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0234 |
2.67% |
| 2025-03-13 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0168 |
-1.88% |
| 2025-03-12 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2025-03-11 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-03-07 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8936 |
0.8936 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0098 |
-1.08% |
| 2025-03-06 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.9034 |
0.9034 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0292 |
3.34% |
| 2025-03-05 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0176 |
2.05% |
| 2025-03-04 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0082 |
0.97% |
| 2025-03-03 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0115 |
-1.34% |
| 2025-02-28 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.8599 |
0.8599 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0436 |
-4.83% |
| 2025-02-27 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0142 |
-1.55% |
| 2025-02-26 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0058 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
014601 |
博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0032 |
0.35% |
