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嘉實絕對收益策略定期混合C基金凈值查詢(014216)

今天最新凈值 1.3890 0.0020 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3911 0.0021 0.1507%
  • 累計凈值：1.3890
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-絕對收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6876億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金猛
近一月嘉實絕對收益策略定期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實絕對收益策略定期混合C(014216)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 0.0000 0.00%
2025-05-21 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3890 1.3890 1.3870 1.3870 0.0020 0.14%
2025-05-20 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3870 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.00%
2025-05-19 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3870 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.00%
2025-05-16 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3870 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.00%
2025-05-15 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3870 1.3870 1.3880 1.3880 -0.0010 -0.07%
2025-05-14 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3880 1.3880 1.3870 1.3870 0.0010 0.07%
2025-05-13 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3870 1.3870 1.3860 1.3860 0.0010 0.07%
2025-05-12 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3860 1.3860 1.3840 1.3840 0.0020 0.14%
2025-05-09 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3840 1.3840 1.3820 1.3820 0.0020 0.14%
2025-05-08 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3820 1.3820 1.3840 1.3840 -0.0020 -0.14%
2025-05-07 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3840 1.3840 1.3810 1.3810 0.0030 0.22%
2025-05-06 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3810 1.3810 1.3810 1.3810 0.0000 0.00%
2025-04-30 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3810 1.3810 1.3820 1.3820 -0.0010 -0.07%
2025-04-29 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3820 1.3820 1.3820 1.3820 0.0000 0.00%
2025-04-28 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3820 1.3820 1.3820 1.3820 0.0000 0.00%
2025-04-25 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3820 1.3820 1.3800 1.3800 0.0020 0.14%
2025-04-24 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 0.0000 0.00%
2025-04-23 014216 嘉實絕對收益策略定期混合C 1.3800 1.3800 1.3760 1.3760 0.0040 0.29%
混合型-絕對收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀絕對收益B 1.1960 0.17%
富國量化對沖策略三個月持有期C 1.1028 0.15%
富國量化對沖策略三個月持有靈活配置混合E 1.1260 0.15%
富國量化對沖策略三個月持有期A 1.1261 0.14%
富國絕對收益A 1.1620 0.09%
富國絕對收益C 1.1150 0.09%
工銀絕對收益A 1.3180 0.08%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
華寶量化A 1.1698 0.01%