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寶盈成長精選混合C基金凈值查詢(013896)

今天最新凈值 0.8196 0.0035 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8207 0.0011 0.1379%
  • 累計凈值：0.8196
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4378億
  • 最近資產(chǎn)：8.87億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：朱建明 陳金偉
今年以來寶盈成長精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,寶盈成長精選混合C(013896)基金累計收益率8.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013896 寶盈成長精選混合C 0.8147 0.8147 0.8196 0.8196 -0.0049 -0.60%
2025-05-21 013896 寶盈成長精選混合C 0.8196 0.8196 0.8161 0.8161 0.0035 0.43%
2025-05-20 013896 寶盈成長精選混合C 0.8161 0.8161 0.8053 0.8053 0.0108 1.34%
2025-05-19 013896 寶盈成長精選混合C 0.8053 0.8053 0.7957 0.7957 0.0096 1.21%
2025-05-16 013896 寶盈成長精選混合C 0.7957 0.7957 0.7912 0.7912 0.0045 0.57%
2025-05-15 013896 寶盈成長精選混合C 0.7912 0.7912 0.7971 0.7971 -0.0059 -0.74%
2025-05-14 013896 寶盈成長精選混合C 0.7971 0.7971 0.7995 0.7995 -0.0024 -0.30%
2025-05-13 013896 寶盈成長精選混合C 0.7995 0.7995 0.8033 0.8033 -0.0038 -0.47%
2025-05-12 013896 寶盈成長精選混合C 0.8033 0.8033 0.7934 0.7934 0.0099 1.25%
2025-05-09 013896 寶盈成長精選混合C 0.7934 0.7934 0.7886 0.7886 0.0048 0.61%
2025-05-08 013896 寶盈成長精選混合C 0.7886 0.7886 0.7861 0.7861 0.0025 0.32%
2025-05-07 013896 寶盈成長精選混合C 0.7861 0.7861 0.7862 0.7862 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013896 寶盈成長精選混合C 0.7862 0.7862 0.7817 0.7817 0.0045 0.58%
2025-04-30 013896 寶盈成長精選混合C 0.7817 0.7817 0.7791 0.7791 0.0026 0.33%
2025-04-29 013896 寶盈成長精選混合C 0.7791 0.7791 0.7830 0.7830 -0.0039 -0.50%
2025-04-28 013896 寶盈成長精選混合C 0.7830 0.7830 0.7826 0.7826 0.0004 0.05%
2025-04-25 013896 寶盈成長精選混合C 0.7826 0.7826 0.7820 0.7820 0.0006 0.08%
2025-04-24 013896 寶盈成長精選混合C 0.7820 0.7820 0.7755 0.7755 0.0065 0.84%
2025-04-23 013896 寶盈成長精選混合C 0.7755 0.7755 0.7704 0.7704 0.0051 0.66%
2025-04-22 013896 寶盈成長精選混合C 0.7704 0.7704 0.7649 0.7649 0.0055 0.72%
2025-04-21 013896 寶盈成長精選混合C 0.7649 0.7649 0.7541 0.7541 0.0108 1.43%
2025-04-18 013896 寶盈成長精選混合C 0.7541 0.7541 0.7581 0.7581 -0.0040 -0.53%
2025-04-17 013896 寶盈成長精選混合C 0.7581 0.7581 0.7565 0.7565 0.0016 0.21%
2025-04-16 013896 寶盈成長精選混合C 0.7565 0.7565 0.7696 0.7696 -0.0131 -1.70%
2025-04-15 013896 寶盈成長精選混合C 0.7696 0.7696 0.7701 0.7701 -0.0005 -0.06%
2025-04-14 013896 寶盈成長精選混合C 0.7701 0.7701 0.7517 0.7517 0.0184 2.45%
2025-04-11 013896 寶盈成長精選混合C 0.7517 0.7517 0.7556 0.7556 -0.0039 -0.52%
2025-04-10 013896 寶盈成長精選混合C 0.7556 0.7556 0.7327 0.7327 0.0229 3.13%
2025-04-09 013896 寶盈成長精選混合C 0.7327 0.7327 0.7156 0.7156 0.0171 2.39%
2025-04-08 013896 寶盈成長精選混合C 0.7156 0.7156 0.6934 0.6934 0.0222 3.20%
2025-04-07 013896 寶盈成長精選混合C 0.6934 0.6934 0.7758 0.7758 -0.0824 -10.62%
2025-04-03 013896 寶盈成長精選混合C 0.7758 0.7758 0.7853 0.7853 -0.0095 -1.21%
2025-04-02 013896 寶盈成長精選混合C 0.7853 0.7853 0.7810 0.7810 0.0043 0.55%
2025-04-01 013896 寶盈成長精選混合C 0.7810 0.7810 0.7740 0.7740 0.0070 0.90%
2025-03-31 013896 寶盈成長精選混合C 0.7740 0.7740 0.7896 0.7896 -0.0156 -1.98%
2025-03-28 013896 寶盈成長精選混合C 0.7896 0.7896 0.7974 0.7974 -0.0078 -0.98%
2025-03-27 013896 寶盈成長精選混合C 0.7974 0.7974 0.7980 0.7980 -0.0006 -0.08%
2025-03-26 013896 寶盈成長精選混合C 0.7980 0.7980 0.7885 0.7885 0.0095 1.20%
2025-03-25 013896 寶盈成長精選混合C 0.7885 0.7885 0.8022 0.8022 -0.0137 -1.71%
2025-03-24 013896 寶盈成長精選混合C 0.8022 0.8022 0.8116 0.8116 -0.0094 -1.16%
2025-03-21 013896 寶盈成長精選混合C 0.8116 0.8116 0.8221 0.8221 -0.0105 -1.28%
2025-03-20 013896 寶盈成長精選混合C 0.8221 0.8221 0.8336 0.8336 -0.0115 -1.38%
2025-03-19 013896 寶盈成長精選混合C 0.8336 0.8336 0.8434 0.8434 -0.0098 -1.16%
2025-03-18 013896 寶盈成長精選混合C 0.8434 0.8434 0.8381 0.8381 0.0053 0.63%
2025-03-17 013896 寶盈成長精選混合C 0.8381 0.8381 0.8293 0.8293 0.0088 1.06%
2025-03-14 013896 寶盈成長精選混合C 0.8293 0.8293 0.8045 0.8045 0.0248 3.08%
2025-03-13 013896 寶盈成長精選混合C 0.8045 0.8045 0.8164 0.8164 -0.0119 -1.46%
2025-03-12 013896 寶盈成長精選混合C 0.8164 0.8164 0.8166 0.8166 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 013896 寶盈成長精選混合C 0.8166 0.8166 0.8134 0.8134 0.0032 0.39%
2025-03-10 013896 寶盈成長精選混合C 0.8134 0.8134 0.8168 0.8168 -0.0034 -0.42%
2025-03-07 013896 寶盈成長精選混合C 0.8168 0.8168 0.8197 0.8197 -0.0029 -0.35%
2025-03-06 013896 寶盈成長精選混合C 0.8197 0.8197 0.8073 0.8073 0.0124 1.54%
2025-03-05 013896 寶盈成長精選混合C 0.8073 0.8073 0.8000 0.8000 0.0073 0.91%
2025-03-04 013896 寶盈成長精選混合C 0.8000 0.8000 0.8004 0.8004 -0.0004 -0.05%
2025-03-03 013896 寶盈成長精選混合C 0.8004 0.8004 0.7906 0.7906 0.0098 1.24%
2025-02-28 013896 寶盈成長精選混合C 0.7906 0.7906 0.8198 0.8198 -0.0292 -3.56%
2025-02-27 013896 寶盈成長精選混合C 0.8198 0.8198 0.8124 0.8124 0.0074 0.91%
2025-02-26 013896 寶盈成長精選混合C 0.8124 0.8124 0.7937 0.7937 0.0187 2.36%
2025-02-25 013896 寶盈成長精選混合C 0.7937 0.7937 0.7931 0.7931 0.0006 0.08%
2025-02-24 013896 寶盈成長精選混合C 0.7931 0.7931 0.7961 0.7961 -0.0030 -0.38%
2025-02-21 013896 寶盈成長精選混合C 0.7961 0.7961 0.7931 0.7931 0.0030 0.38%
2025-02-20 013896 寶盈成長精選混合C 0.7931 0.7931 0.7885 0.7885 0.0046 0.58%
2025-02-19 013896 寶盈成長精選混合C 0.7885 0.7885 0.7887 0.7887 -0.0002 -0.03%
2025-02-18 013896 寶盈成長精選混合C 0.7887 0.7887 0.8004 0.8004 -0.0117 -1.46%
2025-02-17 013896 寶盈成長精選混合C 0.8004 0.8004 0.7900 0.7900 0.0104 1.32%
2025-02-14 013896 寶盈成長精選混合C 0.7900 0.7900 0.7836 0.7836 0.0064 0.82%
2025-02-13 013896 寶盈成長精選混合C 0.7836 0.7836 0.7876 0.7876 -0.0040 -0.51%
2025-02-12 013896 寶盈成長精選混合C 0.7876 0.7876 0.7829 0.7829 0.0047 0.60%
2025-02-11 013896 寶盈成長精選混合C 0.7829 0.7829 0.7879 0.7879 -0.0050 -0.63%
2025-02-10 013896 寶盈成長精選混合C 0.7879 0.7879 0.7815 0.7815 0.0064 0.82%
2025-02-07 013896 寶盈成長精選混合C 0.7815 0.7815 0.7717 0.7717 0.0098 1.27%
2025-02-06 013896 寶盈成長精選混合C 0.7717 0.7717 0.7567 0.7567 0.0150 1.98%
2025-02-05 013896 寶盈成長精選混合C 0.7567 0.7567 0.7766 0.7766 -0.0199 -2.56%
2025-01-27 013896 寶盈成長精選混合C 0.7766 0.7766 0.7859 0.7859 -0.0093 -1.18%
2025-01-22 013896 寶盈成長精選混合C 0.7827 0.7827 0.7834 0.7834 -0.0007 -0.09%
2025-01-14 013896 寶盈成長精選混合C 0.7602 0.7602 0.7337 0.7337 0.0265 3.61%
2025-01-13 013896 寶盈成長精選混合C 0.7337 0.7337 0.7485 0.7485 -0.0148 -1.98%
2025-01-10 013896 寶盈成長精選混合C 0.7485 0.7485 0.7585 0.7585 -0.0100 -1.32%
2025-01-09 013896 寶盈成長精選混合C 0.7585 0.7585 0.7609 0.7609 -0.0024 -0.32%
2025-01-08 013896 寶盈成長精選混合C 0.7609 0.7609 0.7585 0.7585 0.0024 0.32%
2025-01-07 013896 寶盈成長精選混合C 0.7585 0.7585 0.7496 0.7496 0.0089 1.19%
2025-01-06 013896 寶盈成長精選混合C 0.7496 0.7496 0.7424 0.7424 0.0072 0.97%
2025-01-03 013896 寶盈成長精選混合C 0.7424 0.7424 0.7473 0.7473 -0.0049 -0.66%
2025-01-02 013896 寶盈成長精選混合C 0.7473 0.7473 0.7523 0.7523 -0.0050 -0.66%