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瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C基金凈值查詢(012978)

今天最新凈值 0.6102 0.0023 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6001 -0.0067 -1.0986%
  • 累計凈值：0.6102
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4260億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：瑞達(dá)基金管理
  • 基金經(jīng)理：袁忠偉
今年以來瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C(012978)基金累計收益率-2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6068 0.6068 0.6102 0.6102 -0.0034 -0.56%
2025-05-21 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6102 0.6102 0.6079 0.6079 0.0023 0.38%
2025-05-20 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6079 0.6079 0.6039 0.6039 0.0040 0.66%
2025-05-19 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6039 0.6039 0.6071 0.6071 -0.0032 -0.53%
2025-05-16 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6071 0.6071 0.6045 0.6045 0.0026 0.43%
2025-05-15 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6045 0.6045 0.6129 0.6129 -0.0084 -1.37%
2025-05-14 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6129 0.6129 0.6092 0.6092 0.0037 0.61%
2025-05-13 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6092 0.6092 0.6069 0.6069 0.0023 0.38%
2025-05-12 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6069 0.6069 0.5961 0.5961 0.0108 1.81%
2025-05-09 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5961 0.5961 0.5973 0.5973 -0.0012 -0.20%
2025-05-08 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5973 0.5973 0.5853 0.5853 0.0120 2.05%
2025-05-07 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5853 0.5853 0.5796 0.5796 0.0057 0.98%
2025-05-06 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5796 0.5796 0.5728 0.5728 0.0068 1.19%
2025-04-30 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5728 0.5728 0.5726 0.5726 0.0002 0.03%
2025-04-29 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5726 0.5726 0.5770 0.5770 -0.0044 -0.76%
2025-04-28 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5770 0.5770 0.5812 0.5812 -0.0042 -0.72%
2025-04-25 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5812 0.5812 0.5760 0.5760 0.0052 0.90%
2025-04-24 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5760 0.5760 0.5774 0.5774 -0.0014 -0.24%
2025-04-23 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5774 0.5774 0.5671 0.5671 0.0103 1.82%
2025-04-22 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5671 0.5671 0.5715 0.5715 -0.0044 -0.77%
2025-04-21 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5715 0.5715 0.5645 0.5645 0.0070 1.24%
2025-04-18 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5645 0.5645 0.5595 0.5595 0.0050 0.89%
2025-04-17 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5595 0.5595 0.5584 0.5584 0.0011 0.20%
2025-04-16 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5584 0.5584 0.5651 0.5651 -0.0067 -1.19%
2025-04-15 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5651 0.5651 0.5658 0.5658 -0.0007 -0.12%
2025-04-14 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5658 0.5658 0.5606 0.5606 0.0052 0.93%
2025-04-11 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5606 0.5606 0.5610 0.5610 -0.0004 -0.07%
2025-04-10 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5610 0.5610 0.5432 0.5432 0.0178 3.28%
2025-04-09 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5432 0.5432 0.5422 0.5422 0.0010 0.18%
2025-04-08 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5422 0.5422 0.5428 0.5428 -0.0006 -0.11%
2025-04-07 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5428 0.5428 0.6035 0.6035 -0.0607 -10.06%
2025-04-03 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6035 0.6035 0.6138 0.6138 -0.0103 -1.68%
2025-04-02 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6138 0.6138 0.6094 0.6094 0.0044 0.72%
2025-04-01 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6094 0.6094 0.6051 0.6051 0.0043 0.71%
2025-03-31 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6051 0.6051 0.6104 0.6104 -0.0053 -0.87%
2025-03-28 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6104 0.6104 0.6141 0.6141 -0.0037 -0.60%
2025-03-27 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6141 0.6141 0.6153 0.6153 -0.0012 -0.20%
2025-03-26 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6153 0.6153 0.6167 0.6167 -0.0014 -0.23%
2025-03-25 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6167 0.6167 0.6188 0.6188 -0.0021 -0.34%
2025-03-24 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6188 0.6188 0.6145 0.6145 0.0043 0.70%
2025-03-21 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6145 0.6145 0.6198 0.6198 -0.0053 -0.86%
2025-03-20 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6198 0.6198 0.6251 0.6251 -0.0053 -0.85%
2025-03-19 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6251 0.6251 0.6278 0.6278 -0.0027 -0.43%
2025-03-18 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6278 0.6278 0.6221 0.6221 0.0057 0.92%
2025-03-17 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6221 0.6221 0.6186 0.6186 0.0035 0.57%
2025-03-14 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6186 0.6186 0.6079 0.6079 0.0107 1.76%
2025-03-13 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6079 0.6079 0.6118 0.6118 -0.0039 -0.64%
2025-03-12 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6118 0.6118 0.6063 0.6063 0.0055 0.91%
2025-03-11 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6063 0.6063 0.6042 0.6042 0.0021 0.35%
2025-03-10 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6042 0.6042 0.6043 0.6043 -0.0001 -0.02%
2025-03-07 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6043 0.6043 0.6084 0.6084 -0.0041 -0.67%
2025-03-06 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6084 0.6084 0.6005 0.6005 0.0079 1.32%
2025-03-05 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6005 0.6005 0.5978 0.5978 0.0027 0.45%
2025-03-04 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5978 0.5978 0.5962 0.5962 0.0016 0.27%
2025-03-03 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5962 0.5962 0.5952 0.5952 0.0010 0.17%
2025-02-28 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5952 0.5952 0.6085 0.6085 -0.0133 -2.19%
2025-02-27 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6085 0.6085 0.6083 0.6083 0.0002 0.03%
2025-02-26 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6083 0.6083 0.6029 0.6029 0.0054 0.90%
2025-02-25 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6029 0.6029 0.6101 0.6101 -0.0072 -1.18%
2025-02-24 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6101 0.6101 0.6151 0.6151 -0.0050 -0.81%
2025-02-21 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6151 0.6151 0.6135 0.6135 0.0016 0.26%
2025-02-20 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6135 0.6135 0.6139 0.6139 -0.0004 -0.07%
2025-02-19 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6139 0.6139 0.6113 0.6113 0.0026 0.43%
2025-02-18 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6113 0.6113 0.6164 0.6164 -0.0051 -0.83%
2025-02-17 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6164 0.6164 0.6186 0.6186 -0.0022 -0.36%
2025-02-14 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6186 0.6186 0.6164 0.6164 0.0022 0.36%
2025-02-13 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6164 0.6164 0.6221 0.6221 -0.0057 -0.92%
2025-02-12 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6221 0.6221 0.6189 0.6189 0.0032 0.52%
2025-02-11 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6189 0.6189 0.6167 0.6167 0.0022 0.36%
2025-02-10 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6167 0.6167 0.6188 0.6188 -0.0021 -0.34%
2025-02-07 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6188 0.6188 0.6131 0.6131 0.0057 0.93%
2025-02-06 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6131 0.6131 0.6090 0.6090 0.0041 0.67%
2025-02-05 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6090 0.6090 0.6180 0.6180 -0.0090 -1.46%
2025-01-27 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6180 0.6180 0.6138 0.6138 0.0042 0.68%
2025-01-22 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6029 0.6029 0.6089 0.6089 -0.0060 -0.99%
2025-01-14 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5986 0.5986 0.5831 0.5831 0.0155 2.66%
2025-01-13 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5831 0.5831 0.5835 0.5835 -0.0004 -0.07%
2025-01-10 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5835 0.5835 0.5930 0.5930 -0.0095 -1.60%
2025-01-09 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5930 0.5930 0.5924 0.5924 0.0006 0.10%
2025-01-08 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5924 0.5924 0.5965 0.5965 -0.0041 -0.69%
2025-01-07 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5965 0.5965 0.5924 0.5924 0.0041 0.69%
2025-01-06 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5924 0.5924 0.5938 0.5938 -0.0014 -0.24%
2025-01-03 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.5938 0.5938 0.6032 0.6032 -0.0094 -1.56%
2025-01-02 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 0.6032 0.6032 0.6204 0.6204 -0.0172 -2.77%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%