永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E基金凈值查詢(012442)
今天最新凈值
1.1596
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1554
-0.0035 -0.3048%
- 累計(jì)凈值：1.1596
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.9255億
- 最近資產(chǎn)：6.63億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：常遠(yuǎn) 喬嘉麒
近一月永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E基金凈值查詢
近一月,永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E(012442)基金累計(jì)收益率2.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1589 |
1.1589 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1596 |
1.1596 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1595 |
1.1595 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1577 |
1.1577 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1561 |
1.1561 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1528 |
1.1528 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1542 |
1.1542 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1551 |
1.1551 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1562 |
1.1562 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1524 |
1.1524 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1536 |
1.1536 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1512 |
1.1512 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1511 |
1.1511 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1460 |
1.1460 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1420 |
1.1420 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1388 |
1.1388 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1404 |
1.1404 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1369 |
1.1369 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
012442 |
永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合E |
1.1371 |
1.1371 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0053 |
0.47% |
